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BILAN AD COM PROVENCE 2017 Siren 483993622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6138	6138		
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8140	8140		
Autres immobilisations corporelles	44954	16789	28165	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				24264
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100		5100	5100
TOTAL (I)	154332	31067	123265	119364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13137		13137	20155
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62664		62664	45104
Autres créances	5493		5493	6939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	82		82	82
Disponibilités	21966		21966	9187
Charges constatées d’avance	2037		2037	4096
TOTAL (II)	105380		105380	85563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	259712	31067	228645	204927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6701		6701	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64656		54390	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42822		20266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122980		90158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9666		10402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9206		5269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27909		36867	
Dettes fiscales et sociales	58884		61987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105665		114769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	228645		204927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102788		108103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	501936		501936	424343
Chiffres d’affaires nets	501936		501936	424343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1494	1526
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2317	357
Autres produits			731	153
Total des produits d’exploitation (I)			506478	426379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1005	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100470	92623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7018	-2141
Autres achats et charges externes			155226	148875
Impôts, taxes et versements assimilés			8020	8637
Salaires et traitements			119878	100697
Charges sociales			49856	46034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4237	3251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6030	3650
Total des charges d’exploitation (II) 			451741	401626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54738	24753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122	174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122	174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121	-172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54617	24581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1228		1350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1228		1350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7066		4062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7066		4062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5838		-2713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5957		1602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	507708		427730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	464885		407464	
BENEFICE OU PERTE	42822		20266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14078		12734	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2317		357	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27343		25983	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3612		3592	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96326		
Total Immobilisations corporelles		50265		8138
Total Immobilisations financières		5100		
Total Général		151691		8138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			187	96138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5310	53094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5100
Total Général			5497	154332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles			187	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62664			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	135			
T. V. A.	5034			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	325			
Charges constatées d’avance	2037			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75295	70195	5100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000	3000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6666	3789	2877	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27909	27909		
Personnel et comptes rattachés	8807	8807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31931	31931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16654	16654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1492	1492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9206	9206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105665	102788	2877	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel