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BILAN THEOUCAFE 2021 Siren 483851903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	23744		23744	23744
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15043	9397	5646	6248
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25225	20676	4549	5551
Autres immobilisations corporelles	130530	73563	56966	70550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	280020		280020	280020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12636		12636	11415
TOTAL (I)	487197	103636	383561	397528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1272		1272	2330
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40244		40244	36710
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12603		12603	1401
Autres créances	21072		21072	29618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300337		300337	251678
Charges constatées d’avance	3922		3922	335
TOTAL (II)	379450		379450	322072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	866647	103636	763011	719601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158960		160000	
Report à nouveau	9299		9299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123972		61960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308731		247759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	361818		410963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45801		37832	
Dettes fiscales et sociales	39440		22630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2221		417	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	454280		471842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	763011		719601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150534		191175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	705232		705232	674292
Production vendue biens				
Production vendue services	7664		7664	313
Chiffres d’affaires nets	712896		712896	674606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6500	12622
Autres produits			14	80
Total des produits d’exploitation (I)			719410	687308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			295545	245562
Variation de stock (marchandises)			-3534	3489
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6786	7328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1058	-485
Autres achats et charges externes			100776	107768
Impôts, taxes et versements assimilés			6095	13658
Salaires et traitements			192702	179050
Charges sociales			16018	32304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15188	16061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	10
Total des charges d’exploitation (II) 			630649	604744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88761	82564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60039	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4630	2521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4630	2521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55409	-2521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144170	80042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	759		592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	759		592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-759		-592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19439		17490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	779449		687308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	655477		625348	
BENEFICE OU PERTE	123972		61960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23744		
Total Immobilisations corporelles		170797		
Total Immobilisations financières		291436		1220
Total Général		485977		1220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				170797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				292656
Total Général				487197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88448	15188		103636
AMORTISSEMENTS Total Général	88448	15188		103636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12636	12636		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12603	12603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1860	1860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14955	14955		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3590	3590		
Charges constatées d’avance	3922	3922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50232	50232		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	361818	58072	262482	41264
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45801	45801		
Personnel et comptes rattachés	12110	12110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23802	23802		
Impôts sur les bénéfices	1947	1947		
T.V.A.	1063	1063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	518	518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5000	5000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2221	2221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	454280	150534	262482	41264
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel