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BILAN TEADS FRANCE 2021 Siren 483813861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2421	2421		
Frais de développement ou de recherche et développement	9564618	5905688	3658930	3798792
Concessions, brevets et droits similaires	293412	170496	122916	122699
Fonds commercial	14094264		14094264	14094264
Autres immobilisations incorporelles	5987204		5987204	3178797
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4004206	2429683	1574523	1248062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169939		169939	152918
TOTAL (I)	34116065	8508289	25607776	22595533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99829638	916247	98913390	111911158
Autres créances	222874705		222874705	144539281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	415144	9711	405433	407729
Disponibilités	1938307		1938307	5448089
Charges constatées d’avance	870844		870844	467872
TOTAL (II)	325928637	925958	325002678	262774128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6606649		6606649	9462375
TOTAL GENERAL (0 à V)	366651350	9434247	357217103	294832036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11075589		11075589	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7438304		7438304	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1107558		1107558	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12416966		12416966	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39653369		28764933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27210393		10888436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98902178		71691786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6606649		9612375	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6606649		9612375	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1009701		7622	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229654709		193379739	
Dettes fiscales et sociales	15404149		10858701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	254697		226281	
Produits constatés d’avance (2)	11389		214945	
TOTAL (IV)	246334644		204687286	
(V)	5373631		8840589	
TOTAL GENERAL (I à V)	357217103		294832036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	58150530	211559114	269709644	265407272
Chiffres d’affaires nets	58150530	211559114	269709644	265407272
				
Production stockée				
Production immobilisée			6325061	5865100
Subventions d’exploitation			25667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9849726	1656099
Autres produits			9267871	3407044
Total des produits d’exploitation (I)			295177968	276335516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211834491	217481302
Impôts, taxes et versements assimilés			2448579	1669692
Salaires et traitements			16624950	13446734
Charges sociales			8737439	6622356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4043956	2367309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			392127	466139
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6606649	9462375
Autres charges			5644364	5373716
Total des charges d’exploitation (II) 			256332555	256889623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38845413	19445893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			335426	433613
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			306962	288327
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			642388	721940
Dotations financières sur amortissements et provisions			2296	1695
Intérêts et charges assimilées				7209
Différences négatives de change			85903	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88199	8904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			554189	713036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39399602	20158929
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10516			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10516			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51458		13519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51458		13519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40942		-13519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2487731		1771400	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9660536		7485575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	295830871		277057456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268620479		266169020	
BENEFICE OU PERTE	27210393		10888436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3724			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6388759		3516654
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17565823		2809057
Total Immobilisations corporelles		3290738		713468
Total Immobilisations financières		152918		19108
Total Général		27398238		7058288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		338373		9567040
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20374880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4004206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2088		169939
Total Général		340461		34116065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2589967	3656515	338373	5908110
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170063	433		170496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2042676	387008		2429683
AMORTISSEMENTS Total Général	4802705	4043956	338373	8508289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6606649
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9612375	6606649	9612375	6606649
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	761471	392127	237350	916247
Autres provisions pour dépréciation	7415	2296		9711
Total Provisions pour dépréciation	768886	394423	237350	925958
TOTAL GENERAL	10381261	7001071	9849726	7532607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6998775	9849726	
                                             - Financières		2296		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169939		169939	
Clients douteux ou litigieux	1038271	1038271		
Autres créances clients	98791367	98791367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4276	4276		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49188	49188		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2965167	2965167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	219413419	219413419		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	442655	442655		
Charges constatées d’avance	870844	870844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	323745125	323575186	169939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1009701	1009701		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229654709	229654709		
Personnel et comptes rattachés	4152117	4152117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2474499	2474499		
Impôts sur les bénéfices	2864581	2864581		
T.V.A.	5046783	5046783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	866169	866169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254697	254697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11389	11389		
TOTAL – ETAT DES DETTES	246334644	246334644		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	218			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	218