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BILAN TEADS FRANCE 2016 Siren 483813861				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2421	2421		
Frais de développement ou de recherche et développement	338373	338373		
Concessions, brevets et droits similaires	127720	122815	4905	6905
Fonds commercial	14094264		14094264	14094264
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1975094	1266341	708753	750813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	636068		636068	312925
TOTAL (I)	17173941	1729951	15443991	15164907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13288		13288	
Clients et comptes rattachés	40404312	735160	39669151	16727694
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	415144	523	414621	515118
Disponibilités	14655220		14655220	9654445
Charges constatées d’avance	821604		821604	367057
TOTAL (II)	73114903	735683	72379220	45238079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	357127		357127	13785
TOTAL GENERAL (0 à V)	90645971	2465634	88180338	60416770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11075589		11075589	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7438304		7438304	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280374		223585	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12416966		12416966	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5327098		4248120	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-470536		1135766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36067794		36538330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	145000		180000	
TOTAL (II)	145000		180000	
Provisions pour risques	507127		163785	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	507127		163785	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32470852		10301186	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	583754		162419	
Produits constatés d’avance (2)	40849		6136	
TOTAL (IV)	50972228		23499307	
(V)	488189		35348	
TOTAL GENERAL (I à V)	88180338		60416770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35849611	53144169	88993780	41740554
Chiffres d’affaires nets	35849611	53144169	88993780	41740554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13000	116537
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46920	260391
Autres produits			2934	2457
Total des produits d’exploitation (I)			89056634	42119939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72050652	26006047
Impôts, taxes et versements assimilés			1034446	589544
Salaires et traitements			10416032	9980890
Charges sociales			4627322	4256318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216156	195907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			624663	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			302185	140106
Total des charges d’exploitation (II) 			89271456	41168811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-214822	951128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121762	107747
Reprises sur provisions et transferts de charges			18435	15020
Différences positives de change			926446	130522
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1066644	253290
Dotations financières sur amortissements et provisions			357624	18461
Intérêts et charges assimilées			191103	173690
Différences négatives de change			372268	177854
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			920995	370006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			145649	-116716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69173	834412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1040	
Reprises sur provisions et transferts de charges			300000	
Total des produits exceptionnels (VII)			301040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10100		175060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10494		8942	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20594		184002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20594		117039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	380769		-184315	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90123278		42674270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90593814		41538504	
BENEFICE OU PERTE	-470536		1135766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13192		11954	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		340795		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14221985		
Total Immobilisations corporelles		1807122		177939
Total Immobilisations financières		312925		325000
Total Général		16682826		502939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				340795
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14221985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9967	1975094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1857	636068
Total Général			11824	17173941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	340795			340795
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120815	2000		122815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1056308	214157	4123	1266341
AMORTISSEMENTS Total Général	1517918	216157	4123	1729951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				357127
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	163785	357127	13785	507127
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	131548	624663	21050	735160
Autres provisions pour dépréciation	4676	497	4651	523
Total Provisions pour dépréciation	136224	625160	25701	735683
TOTAL GENERAL	300009	982287	39485	1242810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		624663	21050	
                                             - Financières		357624	18435	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	636068			
Clients douteux ou litigieux	842800			
Autres créances clients	39561512			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1493297			
T. V. A.	3869271			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	108021			
Groupe et associés	10573734			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	759363			
Charges constatées d’avance	821604			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58667320	57188452	1478868	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6007	6007		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10355352	855352	7225000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32470852	32470852		
Personnel et comptes rattachés	1226670	1226670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1287300	1287300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4650847	4650847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	350597	350597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	583754	583754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40849	40849		
TOTAL – ETAT DES DETTES	50972228	41472228	7225000	2275000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3620000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel