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BILAN SAINT-THOMAS 2017 Siren 483894820				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	92587	75475	17112	22220
Immobilisations financières	5668		5668	5668
Total Actif Immobilisé	198255	75475	122780	127887
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1312		1312	456
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6075		6075	
Créances – Autres	13707		13707	5107
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22131		22131	16317
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43224		43224	21879
Total général Actif	241479			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			94731	92856
Résultat de l’exercice			3995	1875
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			107526	103531
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27736	13427
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11239	12935
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			19504	19874
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58479	46236
Total général Passif			166004	149767
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16718	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	170162			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			183261	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6294		2153	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	176456		185414	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	38317		45572	
Variation de stock (marchandises)	-856		117	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-147		143	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	480			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48227		48145	
(dont taxe professionnelle)	1020			
Impôts, taxes et versements assimilés	3986		2732	
Rémunérations du personnel 	62904		56640	
Charges sociales	17426		19733	
Dotations aux amortissements	5107		6109	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5948		13	
Total des charges d’exploitation	180912		179203	
Résultat d’exploitation	-4456		6211	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	15000			
Charges financières	5937		3924	
Charges exceptionnelles	127		413	
Impôts sur les bénéfices	485			
Bénéfice ou perte	3995		1875	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18606			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7475			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			218565	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			20310	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			15000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			15000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18606	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7475	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel