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BILAN RAIL CONCEPT 2016 Siren 483880985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13330	12181	1149	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12606	12606		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	320000	106652	213347	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91024	70307	20717	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57857		57857	
TOTAL (I)	494819	201746	293072	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	930618		930618	
Autres créances	98751		98751	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79406		79406	
Charges constatées d’avance	12313		12313	
TOTAL (II)	1121089		1121089	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1615908	201746	1414162	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	637152			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2080			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4398			
Report à nouveau	-323885			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327747			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27281			
TOTAL (III)	27281			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116783			
Emprunts et dettes financières divers (4)	198317			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139918			
Dettes fiscales et sociales	597782			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5782			
Produits constatés d’avance (2)	550			
TOTAL (IV)	1059133			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1414162			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	976644			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1652			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2147185	805121	2952306	
Chiffres d’affaires nets	2147185	805121	2952306	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8594	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37800	
Autres produits			14434	
Total des produits d’exploitation (I)			3013136	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			633925	
Impôts, taxes et versements assimilés			46494	
Salaires et traitements			1630569	
Charges sociales			648869	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25039	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15690	
Total des charges d’exploitation (II) 			3000590	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12546	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17356	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17356	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17356	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4810	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	740			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3080			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2340			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24355			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31508			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3013876			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3013874			
BENEFICE OU PERTE	1			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13716			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37800			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10620			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25937		
Total Immobilisations corporelles		391677		
Total Immobilisations financières		50878		
Total Général		468492		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				411025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57858
Total Général				494819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23010	1777		24787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153697	23262		176959
AMORTISSEMENTS Total Général	176707	25039		201746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27282
Total Provisions pour risques et charges	27282			27282
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27282			27282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57858			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	930619			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	98752			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12313			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1099541	1041683	57858	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1652	1652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115131	32642	82489	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139918	139918		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204100	204100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	550	550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1059133	976644	82489	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31425			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel