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BILAN PHARMACIE DES AUGUSTINS 2018 Siren 483827671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1620000		1620000	1620000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35006	16155	18851	20709
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2119	2119		
Autres immobilisations corporelles	385067	200284	184783	228550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	142		142	142
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2672		2672	2672
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	320
TOTAL (I)	2045327	218558	1826769	1872394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	257633		257633	262881
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105541		105541	88945
Autres créances	53161		53161	20952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203208		203208	170559
Charges constatées d’avance	3134		3134	3050
TOTAL (II)	622677		622677	546388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2668004	218558	2449446	2418782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	798280		589090	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174889		209191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	979770		804880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1121534		377768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15137		903387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296211		288000	
Dettes fiscales et sociales	34700		44275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2094		471	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1469676		1613901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2449446		2418782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	15137			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2638875		2638875	2670724
Production vendue biens				
Production vendue services	277745		277745	287503
Chiffres d’affaires nets	2916620		2916620	2958226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16711	14777
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6779	3752
Autres produits			670	101
Total des produits d’exploitation (I)			2940779	2976856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2094178	2142782
Variation de stock (marchandises)			5248	-20064
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106080	104989
Impôts, taxes et versements assimilés			2657	7089
Salaires et traitements			374417	321547
Charges sociales			44219	41379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47425	47282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			272	646
Total des charges d’exploitation (II) 			2674497	2645651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266283	331205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			310	542
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			312	544
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22166	30909
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22166	30909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21854	-30365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244429	300840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61		1605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61		1605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61		-1605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69479		90044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2941092		2977400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2766202		2768209	
BENEFICE OU PERTE	174889		209191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1620000		
Total Immobilisations corporelles		420392		1800
Total Immobilisations financières		3135		
Total Général		2043527		1800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1620000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				422192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3135
Total Général				2045327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171133	47425		218558
AMORTISSEMENTS Total Général	171133	47425		218558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320	320		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105541	105541		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27824	27824		
T. V. A.	4135	4135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5777	5777		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15425	15425		
Charges constatées d’avance	3134	3134		
TOTAL ETAT DES CREANCES	162156	162156		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	429	429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1121105	196539	645261	279306
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	296211	296211		
Personnel et comptes rattachés	12065	12065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15948	15948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6686	6686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15137	15137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2094	2094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1469676	545109	645261	279306
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel