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BILAN M3 INVESTISSEMENTS 2019 Siren 483871794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14543880		14543880	14543880
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	733091	83722	649370	600179
Prêts				
Autres immobilisations financières	1895		1895	1883
TOTAL (I)	15278867	83722	15195145	15145942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	341578		341578	404239
Autres créances	11017		11017	2953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1499556		1499556	2320705
Disponibilités	44198		44198	1608115
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1896350		1896350	4336013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17175216	83722	17091495	19481955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7171600		7171600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19261		19261	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	717160		717160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3003181		518506	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	898377		2484675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11809578		10911201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2508702		3008377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2695350		5365793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20336		7806	
Dettes fiscales et sociales	57528		188777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5281916		8570754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17091495		19481955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3281916		6770754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	688999		688999	850000
Chiffres d’affaires nets	688999		688999	850000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16841	53682
Autres produits			69	2
Total des produits d’exploitation (I)			705909	903685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85784	125725
Impôts, taxes et versements assimilés			883	1462
Salaires et traitements			30600	61200
Charges sociales			11078	21973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			128347	210361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			577562	693324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			359964	419958
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142885	134334
Reprises sur provisions et transferts de charges			106100	177110
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			998	
Total des produits financiers (V)			609947	731402
Dotations financières sur amortissements et provisions				106100
Intérêts et charges assimilées			74422	44707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			95	2266
Total des charges financières (VI)			74517	153072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			535430	578331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1112992	1271654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2429549	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2429549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			984437	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			985054	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1444495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214615		231475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1315856		4064636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	417479		1579962	
BENEFICE OU PERTE	898377		2484675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		15229664		284495
Total Général		15229664		284495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			235292	15278867
Total Général			235292	15278867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				83722
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	106100		106100	
Total Provisions pour dépréciation	189821		106100	83722
TOTAL GENERAL	189821		106100	83722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			106100	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1895	1895		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	341578	341578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8236	8236		
T. V. A.	2781	2781		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	354490	354490		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2508702	508702	2000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20336	20336		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142	142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56960	56960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	426	426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2695350	2695350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5281916	3281916	2000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel