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BILAN M3 INVESTISSEMENTS 2018 Siren 483871794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14543880		14543880	10900481
Créances rattachées à des participations				60000
Autres titres immobilisés	685783	83722	602062	337291
Prêts				651246
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15229664	83722	15145942	11949017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	404239		404239	366478
Autres créances	2953		2953	532443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2426805	106100	2320705	2719889
Disponibilités	1608115		1608115	498332
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4442112	106100	4336013	4117141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19671776	189821	19481955	16066159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7171600		10171600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19261		19261	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	717160		1017160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	518506		2279055	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2484675		2439451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10911201		15926527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3008377			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5365793		23898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7806		45344	
Dettes fiscales et sociales	188777		70390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8570754		139632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19481955		16066159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6770754		139632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	850000		850000	625000
Chiffres d’affaires nets	850000		850000	625000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53682	30769
Autres produits			2	203
Total des produits d’exploitation (I)			903685	655972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125725	175171
Impôts, taxes et versements assimilés			1462	1530
Salaires et traitements			61200	61200
Charges sociales			21973	27381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	7
Total des charges d’exploitation (II) 			210361	265289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			693324	390684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			419958	190000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134334	212186
Reprises sur provisions et transferts de charges			177110	573442
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			731402	975628
Dotations financières sur amortissements et provisions			106100	142685
Intérêts et charges assimilées			44707	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2266	218
Total des charges financières (VI)			153072	142902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			578331	832725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1271654	1223409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2429549		1901898	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2429549		1901898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	618			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	984437		571397	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	985054		571397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1444495		1330501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	231475		114459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4064636		3533498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1579962		1094047	
BENEFICE OU PERTE	2484675		2439451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31878		
Total Immobilisations financières		12082239		5010254
Total Général		12114117		5010254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31878	
Prêts et immobilisations financières			660888	
Total Immobilisations financières			1862829	15229664
Total Général			1894708	15229664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292710	106100	208988	189821
AMORTISSEMENTS Total Général	292710	106100	208988	189821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	404239	404239		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2953	2953		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	407192	407192		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3008377	1208377	1800000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7806	7806		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4716	4716		
Impôts sur les bénéfices	117015	117015		
T.V.A.	65969	65969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1077	1077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5365793	5365793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8570754	6770754	1800000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	600000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel