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BILAN M3 INVESTISSEMENTS 2017 Siren 483871794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	31878	31878		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10909981	9500	10900481	10909981
Créances rattachées à des participations	100000	40000	60000	
Autres titres immobilisés	421012	83722	337291	337724
Prêts	651246		651246	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12114117	165100	11949017	11247705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	366478		366478	1071759
Autres créances	658145	125702	532443	185104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2721797	1908	2719889	951420
Disponibilités	498332		498332	423327
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4244751	127610	4117141	2631609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16358868	292710	16066159	13879314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10171600		10171600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19261		19261	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1017160		1017160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2279055		1501033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2439451		778022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15926527		13487076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23898		19426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45344		28088	
Dettes fiscales et sociales	70390		344724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139632		392239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16066159		13879314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	23898			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	625000		625000	1150625
Chiffres d’affaires nets	625000		625000	1150625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30769	19135
Autres produits			203	5
Total des produits d’exploitation (I)			655972	1169765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175171	79909
Impôts, taxes et versements assimilés			1530	2163
Salaires et traitements			61200	61200
Charges sociales			27381	16448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	2
Total des charges d’exploitation (II) 			265289	159722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390684	1010043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			190000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			212186	113351
Reprises sur provisions et transferts de charges			573442	13995
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			975628	127346
Dotations financières sur amortissements et provisions			142685	17843
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			218	
Total des charges financières (VI)			142902	17843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			832725	109503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1223409	1119546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1901898			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1901898			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	571397			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	571397			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1330501			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114459		341524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3533498		1297111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1094047		519089	
BENEFICE OU PERTE	2439451		778022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31878		
Total Immobilisations financières		11819102		875521
Total Général		11850980		875521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			612384	12082239
Total Général			612384	12114117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	31878			31878
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				49500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	120192	9463	2045	127610
Total Provisions pour dépréciation	723467	142685	573442	292710
TOTAL GENERAL	723467	142685	573442	292710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		142685	573442	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100000	100000		
Prêts	651246	651246		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	366478			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	227065			
T. V. A.	13217			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	417863			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1775869	1775869		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45344	45344		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8327	8327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60981	60981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1081	1081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23898	23898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	139632	139632		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel