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BILAN LE PETIT SOUK 2019 Siren 483884193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	844888	365803	479085	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112106	79652	32453	
Fonds commercial	4756010		4756010	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79597	11104	68493	
Autres immobilisations corporelles	2402885	614659	1788225	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	394387		394387	
TOTAL (I)	8589876	1071219	7518656	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31105		31105	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2582835		2582835	
Avances et acomptes versés sur commandes	399629		399629	
Clients et comptes rattachés	3107		3107	
Autres créances	352948		352948	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	747197		747197	
Disponibilités	107272		107272	
Charges constatées d’avance	378956		378956	
TOTAL (II)	4603051		4603051	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13192927	1071219	12121707	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1490019			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6194			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149001			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	655226			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-595930			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1704511			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6746762			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1784994			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1172042			
Dettes fiscales et sociales	713396			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10417196			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12121707			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4948970			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	392361			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10919023		10919023	
Production vendue biens				
Production vendue services	1577		1577	
Chiffres d’affaires nets	10920600		10920600	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46911	
Autres produits			904	
Total des produits d’exploitation (I)			10987717	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6047281	
Variation de stock (marchandises)			-719195	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125754	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26504	
Autres achats et charges externes			2399087	
Impôts, taxes et versements assimilés			146618	
Salaires et traitements			2486870	
Charges sociales			623083	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			379284	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9902	
Total des charges d’exploitation (II) 			11525191	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-537474	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			465	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			78	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			543	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119868	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119868	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119325	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-656799	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1843			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38843			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31157			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29712			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11058260			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11654190			
BENEFICE OU PERTE	-595930			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46911			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4285			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		540162		304725
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3290061		1578055
Total Immobilisations corporelles		1567278		915204
Total Immobilisations financières		231949		162437
Total Général		5629452		2960422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				844888
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4868116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2482483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				394387
Total Général				8589876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	229750	136053		365803
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62451	17201		79652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	415425	210337		625763
AMORTISSEMENTS Total Général	707627	363592		1071219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	394387		394387	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3107	3107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4220	4220		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	192911	192911		
T. V. A.	67314	67314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88502	88502		
Charges constatées d’avance	378956	378956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1129399	735012	394387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	392361	392361		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6354400	886174	4112770	1355456
Emprunts et dettes financières divers	461442	461442		
Fournisseurs et comptes rattachés	1172042	1172042		
Personnel et comptes rattachés	293654	293654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240956	240956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60650	60650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118134	118134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1323551	1323551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10417196	4948970	4112770	1355456
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36604			
Location, charges locatives et de copropriété	1509192			
Personnel extérieur à l’entreprise	20555			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	166101			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	666632			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2399087			
Taxe professionnelle	98785			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47833			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	146618			
Montant de la TVA. collectée	2186620			
Total TVA. déductible sur biens et services	1591954			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel