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BILAN LE PETIT SOUK 2017 Siren 483884193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	390348	139871	250477	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81051	45553	35498	
Fonds commercial	2466300		2466300	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10223	1923	8299	
Autres immobilisations corporelles	725819	195715	530103	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137262		137262	
TOTAL (I)	3821005	383064	3437940	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11344		11344	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1097825		1097825	
Avances et acomptes versés sur commandes	147955		147955	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	770013		770013	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3197		3197	
Disponibilités	119404		119404	
Charges constatées d’avance	191574		191574	
TOTAL (II)	2341315		2341315	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6162320	383064	5779256	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1490019			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149001			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295904			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326428			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2261353			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2558506			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10043			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	705188			
Dettes fiscales et sociales	244164			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3517902			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5779256			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1725368			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99347			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		225954		166253
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2276865		525485
Total Immobilisations corporelles		638880		138872
Total Immobilisations financières		104653		46242
Total Général		3246353		876855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1859	390348
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			255000	2547351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41710	736042
Prêts et immobilisations financières			3633	
Total Immobilisations financières			3633	147262
Total Général			302203	3821005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	81026	60214	1370	139871
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31526	14026		45553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139749	75439	17549	197639
AMORTISSEMENTS Total Général	252302	149680	18919	383064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13575		13575	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13575		13575	
TOTAL GENERAL	13575		13575	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13575	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137262			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1265			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70554			
T. V. A.	28113			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6271			
Groupe et associés	640062			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23746			
Charges constatées d’avance	191574			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1098850	411587	687262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99347	99347		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2459159	666625	1469728	
Emprunts et dettes financières divers	2573	2573		
Fournisseurs et comptes rattachés	705188	705188		
Personnel et comptes rattachés	62648	62648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72087	72087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54302	54302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55126	55126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7469	7469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3517902	1725368	1469728	322806
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	578018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	49493			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	556373			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69546			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	327907			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	953827			
Taxe professionnelle	38811			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23265			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62076			
Montant de la TVA. collectée	1256709			
Total TVA. déductible sur biens et services	734624			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45