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BILAN LE PETIT SOUK 2015 Siren 483884193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63760	19304	44456	
Fonds commercial	1822074		1822074	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2130	1401	729	
Autres immobilisations corporelles	411824	95617	316207	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68613		68613	
TOTAL (I)	2368402	116322	2252080	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9276		9276	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	791966	9911	782055	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9491		9491	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3196		3196	
Disponibilités	225484		225484	
Charges constatées d’avance	47418		47418	
TOTAL (II)	1086832	9911	1076921	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3455235	126233	3329001	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1490019			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3156			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1651			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207650			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1699174			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1147602			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10222			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215088			
Dettes fiscales et sociales	248135			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8778			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1629826			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3329001			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	799606			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3944797		3944797	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3944797		3944797	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4814	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3949611	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2080134	
Variation de stock (marchandises)			-185624	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52970	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1986	
Autres achats et charges externes			547613	
Impôts, taxes et versements assimilés			37878	
Salaires et traitements			814427	
Charges sociales			210875	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9911	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2927	
Total des charges d’exploitation (II) 			3625695	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323916	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			218	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41082	
Différences négatives de change			750	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41832	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41577	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282338	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1566			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1566			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29672			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28105			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46583			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3951433			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3743783			
BENEFICE OU PERTE	207650			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4814			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1993			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1173441		712393
Total Immobilisations corporelles		306057		124757
Total Immobilisations financières		57248		11399
Total Général		1536747		848550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1885834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16860	413954
Prêts et immobilisations financières			35	
Total Immobilisations financières			35	68613
Total Général			16895	2368402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7147	12157		19304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56579	40438		97018
AMORTISSEMENTS Total Général	63726	52595		116322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9911		9911
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9911		9911
TOTAL GENERAL		9911		9911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9911		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68613			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	589			
T. V. A.	2252			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3304			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3346			
Charges constatées d’avance	47418			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125522	56909	68613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1147602	317382	830220	
Emprunts et dettes financières divers	3080	3080		
Fournisseurs et comptes rattachés	215088	215088		
Personnel et comptes rattachés	72755	72755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102200	102200		
Impôts sur les bénéfices	8330	8330		
T.V.A.	49777	49777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15073	15073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7142	7142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8778	8778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1629826	799606	830220	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	637000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	270557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	310010			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31039			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	206562			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	547613			
Taxe professionnelle	24202			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13676			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37878			
Montant de la TVA. collectée	788959			
Total TVA. déductible sur biens et services	501044			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	36