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BILAN LE PETIT SOUK 2014 Siren 483884193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52087	7147	44940	7031
Fonds commercial	1121354		1121354	937251
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2130	975	1155	1581
Autres immobilisations corporelles	287067	55605	231463	151225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	16861		16861	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				96
Prêts				
Autres immobilisations financières	57248		57248	55588
TOTAL (I)	1536748	63727	1473021	1152771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11263		11263	10738
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	606341		606341	338925
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	80265		80265	43757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3184		3184	15000
Disponibilités	407846		407846	227176
Charges constatées d’avance	24900		24900	31047
TOTAL (II)	1133800		1133800	666643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2670548	63727	2606821	1819414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1490019		990000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3156		3156	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			10241	
Report à nouveau	-136983			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135332		-147224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1491524		856173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	781160		537642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18		200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191165		129989	
Dettes fiscales et sociales	142953		69140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			26469	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1115297		963241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2606821		1819414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	521566		525126	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2680144		2680144	1394580
Production vendue biens				
Production vendue services				486
Chiffres d’affaires nets	2680144		2680144	1395067
				
Production stockée				
Production immobilisée			14343	
Subventions d’exploitation			821	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1418	3986
Autres produits			3131	822
Total des produits d’exploitation (I)			2699858	1399874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1569340	880761
Variation de stock (marchandises)			-267416	-153599
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41902	34515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-525	-10738
Autres achats et charges externes			401690	305360
Impôts, taxes et versements assimilés			25303	10595
Salaires et traitements			630080	336057
Charges sociales			130820	111337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31671	17755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2278	2841
Total des charges d’exploitation (II) 			2565144	1534884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134714	-135010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	188
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			319	79
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	
Total des produits financiers (V)			381	266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24469	13289
Différences négatives de change			174	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24643	13289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24262	-13022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110452	-148032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82111			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82156		85	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3944		-85	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20936		-893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2786339		1400141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2651007		1547365	
BENEFICE OU PERTE	135332		-147224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1418		3986	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2278		1172	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		948234		286110
Total Immobilisations corporelles		187933		139360
Total Immobilisations financières		55684		8561
Total Général		1191850		434032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			60903	1173441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21235	306058
Prêts et immobilisations financières			6900	
Total Immobilisations financières			6996	57248
Total Général			89134	1536748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3952	3419	224	7147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35127	28252	6799	56580
AMORTISSEMENTS Total Général	39079	31671	7023	63727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57248			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40473			
T. V. A.	6992			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2649			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30151			
Charges constatées d’avance	24900			
TOTAL ETAT DES CREANCES	162414	105166	57248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	781160	187429	593731	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191165	191165		
Personnel et comptes rattachés	54128	54128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58670	58670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27370	27370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2785	2785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18	18		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1115297	521566	593731	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	386300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1029		1114	
Location, charges locatives et de copropriété	238869		157296	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16422		41887	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	145370		105063	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	401690		305360	
Taxe professionnelle	6668		3721	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18635		6874	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25303		10595	
Montant de la TVA. collectée	712808		357313	
Total TVA. déductible sur biens et services	377569		226882	
Effectif moyen du personnel	29		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	29		17