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BILAN LE MAGNOLIA 2021 Siren 483810099				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18597		18597	18597
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	127567	104027	23540	20982
Immobilisations financières	23276		23276	4663
Total Actif Immobilisé	169440	104027	65414	44241
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37800		37800	37800
Créances – Autres	322054		322054	297985
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82193		82193	23560
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	442047		442047	359344
Total général Actif	611487			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			182631	131616
Résultat de l’exercice			70058	51014
Provisions réglementées			10000	10000
Total des capitaux propres - Total I			263789	193731
Provisions pour risques et charges - Total II			20000	20000
Emprunts et dettes assimilées			25000	25000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33010	28922
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3622		
Autres dettes			165661	135933
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			223672	189855
Total général Passif			507461	403586
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27989	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	407131			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			303500	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	45500		11500	
Autres produits	20000		682	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	472631		315681	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	91413		60522	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37799		24714	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7720			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88297		87028	
(dont taxe professionnelle)	447			
Impôts, taxes et versements assimilés	25694		3841	
Rémunérations du personnel 	104446		55561	
Charges sociales	21416		10889	
Dotations aux amortissements	6817		4064	
Dotations aux provisions	20000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	65		11	
Total des charges d’exploitation	395947		246630	
Résultat d’exploitation	76684		69051	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	237		12588	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2156		20911	
Impôts sur les bénéfices	4707		9714	
Bénéfice ou perte	70058		51014	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	57962			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3125	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			18614	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			141151	
Total Immobilisations (Augmentations)			27989	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			20000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			20000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			20000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			20000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			57962	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel