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BILAN LE MAGNOLIA 2020 Siren 483810099				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18597		18597	18597
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	118192	97210	20982	13553
Immobilisations financières	4663		4663	4159
Total Actif Immobilisé	141451	97210	44241	36308
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37800		37800	37800
Créances – Autres	297985		297985	232504
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23560		23560	9864
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	359344		359344	280168
Total général Actif	500796			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			131616	126422
Résultat de l’exercice			51014	5195
Provisions réglementées			10000	10000
Total des capitaux propres - Total I			193731	142716
Provisions pour risques et charges - Total II			20000	20000
Emprunts et dettes assimilées			25000	12573
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28922	35355
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3856		
Autres dettes			135933	105831
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			189855	153760
Total général Passif			403586	316476
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11997	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	303500		105408	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11500			
Autres produits	682		22741	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	315681		128149	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	60522		12431	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24714		4232	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6033			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87028		34326	
(dont taxe professionnelle)	77			
Impôts, taxes et versements assimilés	3841		416	
Rémunérations du personnel 	55561		34204	
Charges sociales	10889		11606	
Dotations aux amortissements	4064		5538	
Dotations aux provisions			20000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11			
Total des charges d’exploitation	246630		122752	
Résultat d’exploitation	69051		5397	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	12588		924	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	20911		178	
Impôts sur les bénéfices	9714		948	
Bénéfice ou perte	51014		5195	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44522			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21029			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5563	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3430	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			504	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			129454	
Total Immobilisations (Augmentations)			11997	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44522	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21029	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel