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BILAN LE MAGNOLIA 2018 Siren 483810099				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18597		18597	18597
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	106699	87608	19091	26484
Immobilisations financières	4159		4159	4159
Total Actif Immobilisé	129454	87608	41846	49239
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14019		14019	4800
Créances – Autres	189650		189650	182634
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23481		23481	26274
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	227150		227150	213708
Total général Actif	356604			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			114654	109377
Résultat de l’exercice			11768	5277
Provisions réglementées				4630
Total des capitaux propres - Total I			127522	120384
Provisions pour risques et charges - Total II			20000	20000
Emprunts et dettes assimilées				11693
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27143	26526
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16930		
Autres dettes			94332	84345
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			121475	122563
Total général Passif			268996	262947
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			-6700	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	87796		92660	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	20000		234	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107796		92894	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5286		7943	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4906		7959	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32631		32728	
(dont taxe professionnelle)	3			
Impôts, taxes et versements assimilés	1		1207	
Rémunérations du personnel 	22258		27990	
Charges sociales	6423		6502	
Dotations aux amortissements	7393		7332	
Dotations aux provisions	20000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		32	
Total des charges d’exploitation	98899		91693	
Résultat d’exploitation	8897		1201	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4641		5006	
Charges financières	53		244	
Charges exceptionnelles	-100		64	
Impôts sur les bénéfices	1817		622	
Bénéfice ou perte	11768		5277	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13900			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5140			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			-6700	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			129454	
Total Immobilisations (Augmentations)			-6700	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			20000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			20000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			20000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			20000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			13900	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5140	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel