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BILAN LE MAGNOLIA 2016 Siren 483810099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18597		18597	18597
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10460	1052	9408	10454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11904	9981	1924	2806
Autres immobilisations corporelles	82251	61850	20401	18722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4159		4159	3117
TOTAL (I)	127371	72883	54488	53695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				2817
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	178802		178802	186770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19173		19173	100261
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	197975		197975	289848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	325346	72883	252463	343543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	84977		60842	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24400		24135	
Subventions d’investissement	9630		14630	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120107		100707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22751		47246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3188		1350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22628		56128	
Dettes fiscales et sociales	63788		118112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	112356		222836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	252463		343543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98346		222836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8741		16400	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	110380		110380	374738
Chiffres d’affaires nets	110380		110380	374738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23300	2263
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			133681	377001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1511	51839
Variation de stock (marchandises)			2817	1078
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25276	63934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49113	78510
Impôts, taxes et versements assimilés			845	2800
Salaires et traitements			6315	102846
Charges sociales			2373	31036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6519	7175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			1	1007
Total des charges d’exploitation (II) 			111748	340226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21933	36776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1502	537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1502	537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1502	-537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20430	36238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5450		693	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10450		5693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2193		13198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2193		13198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8257		-7505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4287		4599	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	144130		382695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	119730		358560	
BENEFICE OU PERTE	24400		24135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3300		2263	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1007	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18597		
Total Immobilisations corporelles		98346		6270
Total Immobilisations financières		3117		1042
Total Général		120059		7311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4159
Total Général				127371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66370	6519		72889
AMORTISSEMENTS Total Général	66370	6519		72889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	20000	20000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		6		
Sur comptes clients	9	611	6	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000	20000	20000	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4159			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1904			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176898			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	182961	178802	4159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8741	8741		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22628	22628		
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11839	11839		
Impôts sur les bénéfices	2220	2220		
T.V.A.	9755	9755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38374	38374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3188	3188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98346	98346		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1200	
Location, charges locatives et de copropriété	23942		26017	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5307		18646	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			109	
Autres comptes	19864		32540	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49113		78510	
Taxe professionnelle	442		442	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	403		2358	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	845		2800	
Montant de la TVA. collectée	15163		59811	
Total TVA. déductible sur biens et services	1809			
Effectif moyen du personnel	2		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		5