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BILAN LALIQUE BEAUTY SERVICES 2021 Siren 483817102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	840477	737631	102845	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4892214	1929770	2962444	
Autres immobilisations corporelles	7467361	2594110	4873251	
Immobilisations en cours	88166		88166	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15150		15150	
TOTAL (I)	13303369	5261512	8041856	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	126214		126214	
En cours de production de biens	29175		29175	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	190654	122929	67726	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21818		21818	
Clients et comptes rattachés	1954240	41979	1912261	
Autres créances	464374		464374	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	599897		599897	
Charges constatées d’avance	42297		42297	
TOTAL (II)	3428668	164908	3263760	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16732036	5426420	11305617	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	898496			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256790			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1705286			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6276732			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1488765			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	780			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1218256			
Dettes fiscales et sociales	615799			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9600331			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11305617			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5478301			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2544		2544	
Production vendue services	720733	8083006	8803739	
Chiffres d’affaires nets	723277	8083006	8806283	
				
Production stockée			28703	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68902	
Autres produits			6000	
Total des produits d’exploitation (I)			8909888	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			836601	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24689	
Autres achats et charges externes			2813660	
Impôts, taxes et versements assimilés			316560	
Salaires et traitements			2540653	
Charges sociales			936488	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1034812	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122929	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3007	
Total des charges d’exploitation (II) 			8629399	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280490	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6161	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			289	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6450	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64422	
Différences négatives de change			383	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64805	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58355	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222135	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29014			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2709			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2709			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34655			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8953703			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8696913			
BENEFICE OU PERTE	256790			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		838942		1535
Total Immobilisations corporelles		10679005		1904168
Total Immobilisations financières		15150		
Total Général		11533097		1905703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				840477
Virement postes immobilisations corporelles en cours		129353		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		129353	6078	12447742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15150
Total Général		129353	6078	13303369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	677502	60130		737631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3552567	974683	3369	4523881
AMORTISSEMENTS Total Général	4230069	1034812	3369	5261512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		122929		122929
Sur comptes clients	41979			41979
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41979	122929		164908
TOTAL GENERAL	41979	122929		164908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122929		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15150	2400	12750	
Clients douteux ou litigieux	28125	28125		
Autres créances clients	1926116	1926116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	155	155		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	399919	399919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64300	64300		
Charges constatées d’avance	42297	42297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2476061	2463311	12750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6276732	2155482	3700269	420981
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1218256	1218256		
Personnel et comptes rattachés	290227	290227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280299	280299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15902	15902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29370	29370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1488765			1488765
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9599551	5478301	3700269	420981
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1221552			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1225477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel