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BILAN LAGOONA 2016 Siren 483872875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34910	29779	5131	20131
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45624	15949	29675	33977
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21437	2610	18827	1885
Autres immobilisations corporelles	157344	56093	101251	57495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9950		9950	9950
TOTAL (I)	269265	104431	164834	123438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93116		93116	18000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	875958		875958	732823
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1751576	110120	1641457	1061079
Autres créances	541309		541309	170292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	473431		473431	592110
Charges constatées d’avance	4372		4372	4220
TOTAL (II)	3739762	110120	3629642	2578522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4009027	214551	3794476	2701961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1631513		1631513	
Report à nouveau	228926		91346	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	386497		137580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2356937		1970440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	531		1479	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7860		12460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	952945		370269	
Dettes fiscales et sociales	263166		307624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	213037		39688	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1437539		731521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3794476		2701961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1434645		723699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84		99	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9460888	671496	10132384	8228826
Production vendue biens				
Production vendue services	20146		20146	53255
Chiffres d’affaires nets	9481033	671496	10152529	8282081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62062	18419
Autres produits			89	38
Total des produits d’exploitation (I)			10214681	8300538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8923539	7692268
Variation de stock (marchandises)			-143136	-525330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108194	24711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-75116	-18000
Autres achats et charges externes			410457	341946
Impôts, taxes et versements assimilés			19559	11381
Salaires et traitements			233959	211934
Charges sociales			90659	146322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34985	20885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75497	37369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16406	77381
Total des charges d’exploitation (II) 			9695004	8020867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			519677	279671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11557	17356
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3721	7731
Total des produits financiers (V)			15279	25087
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6658	
Différences négatives de change			16106	21564
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22764	21564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7485	3523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			512192	283194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18896		5250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19896		5250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8019		79473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8019		79473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11877		-74223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137572		71391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10249855		8330876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9863358		8193296	
BENEFICE OU PERTE	386497		137580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8361		1394	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			3413	
Renvois : Transfert de charges	35458			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58150		113441	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33330		1580
Total Immobilisations corporelles		150627		74801
Total Immobilisations financières		9950		
Total Général		193907		76381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1023	224405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9950
Total Général			1023	269265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13199	16580		29779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57270	18405	1023	74652
AMORTISSEMENTS Total Général	70469	34985	1023	104431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61227	75497	26604	110120
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61227	75497	26604	110120
TOTAL GENERAL	61227	75497	26604	110120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75497	26604	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9950	9950		
Clients douteux ou litigieux	124119			
Autres créances clients	1627458			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34852			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	192			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	506265			
Charges constatées d’avance	4372			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2307207	2307207		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	531	531		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7822	4927	2895	
Fournisseurs et comptes rattachés	952945	952945		
Personnel et comptes rattachés	7468	7468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24592	24592		
Impôts sur les bénéfices	55613	55613		
T.V.A.	167463	167463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8031	8031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39	39		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213037	213037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1437540	1434645	2895	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15464		6716	
Location, charges locatives et de copropriété	52628		55693	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	101253		78732	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9795			
Autres comptes	231317		200804	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	410457		341946	
Taxe professionnelle	16141		5623	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3418		5758	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19559		11381	
Montant de la TVA. collectée	1914873		1356858	
Total TVA. déductible sur biens et services	126627		123477	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5