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BILAN LA P'TITE CHAMBERTINE 2017 Siren 483812087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	380	380		
Fonds commercial	111450		111450	111450
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1235	2	1232	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95193	64399	30794	38699
Autres immobilisations corporelles	30035	26899	3135	6539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	238359	91682	146677	156739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4181		4181	4962
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2		2	69
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4883		4883	18537
Autres créances	27082		27082	30504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				6169
Disponibilités	27854		27854	71091
Charges constatées d’avance	8483		8483	3800
TOTAL (II)	72487		72487	135136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	310846	91682	219164	291875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93608		107151	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25902		-13542	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74305		100208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16324		30000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63679		59333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44315		36833	
Dettes fiscales et sociales	20539		21737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			43762	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144858		191667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	219164		291875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143596		175342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8922		8922	10714
Production vendue biens	349049		349049	383336
Production vendue services	1044		1044	1118
Chiffres d’affaires nets	359016		359016	395169
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7472	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1114	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			367607	396670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7642	10025
Variation de stock (marchandises)			66	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95081	103352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			781	934
Autres achats et charges externes			86759	82403
Impôts, taxes et versements assimilés			7011	9198
Salaires et traitements			143904	146104
Charges sociales			43365	59030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11312	4247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			364	4
Total des charges d’exploitation (II) 			396289	415301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28681	-18631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			824	
Total des produits financiers (V)			824	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			355	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			355	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			468	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28212	-18631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1160		2850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1160		2850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	710		2421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-2667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	369591		399520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	395494		413062	
BENEFICE OU PERTE	-25902		-13542	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380		
Total Immobilisations corporelles		132329		
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		244209		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65
Total Général				238359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	380			380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87089	11312	7100	91302
AMORTISSEMENTS Total Général	87469	11312	7100	91682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27082			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8483			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40499	40449	50	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16324	15062	1262	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44315	44315		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20539	20539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63679	63679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144858	143596	1262	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel