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BILAN JOAGROUPE HOLDING 2021 Siren 483883880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	531419	378128	153291	200853
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4769625	3474530	1295095	1874059
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28065	27195	871	1517
Autres immobilisations corporelles	288304	145292	143012	150126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	495819700	145150286	350669414	351816707
Créances rattachées à des participations	6000000		6000000	
Autres titres immobilisés	2000	2000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10799756		10799756	10799756
TOTAL (I)	518238869	149177431	369061438	364843019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11439		11439	4760
Clients et comptes rattachés	92659	42415	50244	16362
Autres créances	9090981	242000	8848981	12654997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246940		246940	198236
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9442019	284415	9157604	12874355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	87508		87508	229692
Primes de remboursement des obligations (IV)	3881713		3881713	4680589
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	531650110	149461846	382188264	382627654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15411697		15411697	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38345847		38345847	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11471429		11471429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69614180		84335954	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4562047		-14721774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130281105		134843152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	234753			
Provisions pour charges	488417		587878	
TOTAL (III)	723170		587878	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	207391859		207348310	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9114854		9103413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32441506		28655000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59546		39001	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	627385		538126	
Dettes fiscales et sociales	489594		488776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27270		196131	
Autres dettes	1031975		827868	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251183989		247196624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	382188264		382627654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1687989		1687989	2526500
Chiffres d’affaires nets	1687989		1687989	2526500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			832003	586187
Autres produits			3020444	4321246
Total des produits d’exploitation (I)			5540436	7433933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5423032	5692358
Impôts, taxes et versements assimilés			15563	27993
Salaires et traitements			435590	695911
Charges sociales			-24896	256961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1923747	1994013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			488417	587878
Autres charges			111419	53927
Total des charges d’exploitation (II) 			8372870	9309040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2832434	-1875106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16040987	8992676
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6776	6776
Autres intérêts et produits assimilés			40734	31012
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16088497	9030464
Dotations financières sur amortissements et provisions			1530000	5451798
Intérêts et charges assimilées			16053282	16429529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17583282	21881326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1494785	-12850862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4327219	-14725968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4532	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	234753		338	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234828		338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-234828		4194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21628933		16468930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26190980		31190704	
BENEFICE OU PERTE	-4562047		-14721774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5092054		209178
Total Immobilisations corporelles		267488		50493
Total Immobilisations financières		506238749		6382707
Total Général		511598291		6642378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			187	5301044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1611	316370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				512621456
Total Général			1798	518238870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3017141	835704	187	3852658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115845	58253	1611	172487
AMORTISSEMENTS Total Général	3132986	893957	1798	4025145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				143525286
sur immobilisations –autres immobilisations financières	877000	750000		1627000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143622286	1530000		145152286
TOTAL GENERAL	143622286	1530000		145152286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6000000		6000000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10799756		10799756	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92659	39201	53458	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	523191	523191		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2351	2351		
Groupe et associés	8538086	8266773	271313	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27353	27353		
Charges constatées d’avance	87508	87508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26070904	8946377	17124527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	207391859	217746	83300825	123873288
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9114854	210962	8903892	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	627385	627385		
Personnel et comptes rattachés	140511	140511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138211	138211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197230	197230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13642	13642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27270	27270		
Groupe et associés	32441506	32441506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1091521	1091521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251183989	35105984	92204717	123873288
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel