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BILAN JOAGROUPE HOLDING 2020 Siren 483883880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	525648	324794	200853	80839
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4566406	2692347	1874059	2093994
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28065	26548	1517	
Autres immobilisations corporelles	239423	89296	150126	82369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	495436993	143620286	351816707	357018505
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2000	2000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10799756		10799756	10799756
TOTAL (I)	511598290	146755272	364843019	370075462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4760		4760	4497779
Clients et comptes rattachés	58778	42415	16362	14206
Autres créances	12896997	242000	12654997	14686532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198236		198236	302677
Charges constatées d’avance	229692		229692	125080
TOTAL (II)	13388462	284415	13104047	19626273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4680589		4680589	5705271
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	529667341	147039687	382627654	395407006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15411697		14314023	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38345847		21060131	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11471429		11471429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84335954		56286015	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14721774		28049939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134843152		131181536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	587878		550844	
TOTAL (III)	587878		550844	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	207348310		207399670	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9103413			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28655000		53624665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39001		24907	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	538126		1318486	
Dettes fiscales et sociales	488776		369474	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196131		190933	
Autres dettes	827868		746490	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	247196624		263674626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	382627654		395407006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2526500		2526500	2614955
Chiffres d’affaires nets	2526500		2526500	2614955
				
Production stockée				
Production immobilisée				6198
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			586187	2244687
Autres produits			4321246	4583480
Total des produits d’exploitation (I)			7433933	9449320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5692358	9055084
Impôts, taxes et versements assimilés			27993	98077
Salaires et traitements			695911	630125
Charges sociales			256961	272301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1994013	1821168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				42415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			587878	550844
Autres charges			53927	33365
Total des charges d’exploitation (II) 			9309040	12503380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1875106	-3054059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8992676	14187182
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6776	6776
Autres intérêts et produits assimilés			31012	43999
Reprises sur provisions et transferts de charges				32028812
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9030464	46266770
Dotations financières sur amortissements et provisions			5451798	619000
Intérêts et charges assimilées			16429529	14544319
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21881326	15163319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12850862	31103451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14725968	28049392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4532		2335	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1083	
Total des produits exceptionnels (VII)	4532		3418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	338			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	338		2871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4194		547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16468930		55719508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31190704		27669569	
BENEFICE OU PERTE	-14721774		28049939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4262480		1064378
Total Immobilisations corporelles		159685		109449
Total Immobilisations financières		505988749		250000
Total Général		510410914		1423827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			234804	5092054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1646	267488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				506238749
Total Général			236450	511598290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2087648	929494		3017141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77315	40175	1646	115845
AMORTISSEMENTS Total Général	2164963	969669	1646	3132986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				587878
Total Provisions pour risques et charges	550844	587878	550844	587878
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				142745286
sur immobilisations –autres immobilisations financières	627000	250000		877000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42415			42415
Autres provisions pour dépréciation	242000			242000
Total Provisions pour dépréciation	138454903	5451798		143906701
TOTAL GENERAL	139005748	6039675	550844	144494579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		587878	550844	
                                             - Financières		5451798		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10799756		10799756	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58778	58778		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	480	480		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143047	143047		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12587815	12587815		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170415	170415		
Charges constatées d’avance	229692	229692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23989982	13190226	10799756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	207348310	174197	35579375	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9103413	9103413		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	538126	538126		
Personnel et comptes rattachés	218409	218409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174932	174932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65543	65543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29892	29892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196131	196131		
Groupe et associés	28655000	28655000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	866870	866870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247196624	40022511	35579375	171594738
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel