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BILAN JOAGROUPE HOLDING 2019 Siren 483883880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	353561	272722	80839	8769
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3908919	1814925	2093994	2192643
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26000	26000		
Autres immobilisations corporelles	133685	51315	82369	24780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	495186993	138168488	357018505	214464852
Créances rattachées à des participations				13659335
Autres titres immobilisés	2000	2000		2000
Prêts				
Autres immobilisations financières	10799756		10799756	10799756
TOTAL (I)	510410914	140335451	370075462	241152135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4497779		4497779	5594
Clients et comptes rattachés	56621	42415	14206	24745
Autres créances	14928639	242000	14686639	9698926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302677		302677	665157
Charges constatées d’avance	125080		125080	137773
TOTAL (II)	19910795	284415	19626380	10532195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5705271		5705271	5030077
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	536026980	140619866	395407113	256714408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	14314023		13422884	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21060131		7026836	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11471429		11471429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56286015		51264868	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28049939		5021147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131181536		88207163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			33963	
Provisions pour charges	550844		481979	
TOTAL (III)	550844		515942	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	207399670		159616722	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	53624665		6455214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24907		3017	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1318593		707523	
Dettes fiscales et sociales	369474		304322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190933		145762	
Autres dettes	746490		758742	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	263674733		167991303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	395407113		256714408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	53624665			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2614955		2614955	2235118
Chiffres d’affaires nets	2614955		2614955	2235118
				
Production stockée				
Production immobilisée			6198	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2244687	1640164
Autres produits			4583480	4149476
Total des produits d’exploitation (I)			9449320	8024758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9055084	7242367
Impôts, taxes et versements assimilés			98077	101637
Salaires et traitements			630125	712934
Charges sociales			272301	260089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1821168	1393098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42415	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			550844	514859
Autres charges			33365	33732
Total des charges d’exploitation (II) 			12503380	10258716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3054059	-2233958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14187182	18463163
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6776	6776
Autres intérêts et produits assimilés			43999	12787
Reprises sur provisions et transferts de charges			32028812	12434676
Différences positives de change				92
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46266770	30917495
Dotations financières sur amortissements et provisions			619000	250000
Intérêts et charges assimilées			14544319	11099899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15163319	11349899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31103451	19567596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28049392	17333638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2335		3983	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1083		327283	
Total des produits exceptionnels (VII)	3418		343544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2871			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12704676	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1083	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2871		12705759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	547		-12362216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-49724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55719508		39285796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27669569		34264650	
BENEFICE OU PERTE	28049939		5021147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				550844
Total Provisions pour risques et charges	515942	550844	515941	550844
sur immobilisations – incorporelles		115		
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				137543488
sur immobilisations –autres immobilisations financières	250000	377000		627000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		42415		42415
Autres provisions pour dépréciation		242000		242000
Total Provisions pour dépréciation	169822301	661415	32028812	138454903
TOTAL GENERAL	170338242	1212259	32544753	139005748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		593259	514859	
                                             - Financières		619000	32028812	
                                            - Exceptionnelles			1083	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10799756		10799756	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56621	56621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	682	682		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	402761	402761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14244185	14244185		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	281010	281010		
Charges constatées d’avance	125080	125080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25910096	15110340	10799756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	207399670	225557		207174113
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1318593	1318593		
Personnel et comptes rattachés	231934	231934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111494	111494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2329	2329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23717	23717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190933	190933		
Groupe et associés	53624665	53624665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	746490	746490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263649826	56475713		207174113
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel