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BILAN JOAGROUPE HOLDING 2017 Siren 483883880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	275616	268705	6911	10908
Fonds commercial				10799756
Autres immobilisations incorporelles	2520915	486804	2034111	1438627
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26000	26000		12982
Autres immobilisations corporelles	100830	69711	31119	7094
Immobilisations en cours				15525
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	349166928	182006977	167159951	113379951
Créances rattachées à des participations				1000000
Autres titres immobilisés	2000		2000	2000
Prêts				
Autres immobilisations financières	10799756		10799756	
TOTAL (I)	362892045	182858197	180033848	126666844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5712		5712	11003
Clients et comptes rattachés	16226		16226	239806
Autres créances	5659825		5659825	5163655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	461895		461895	16185482
Charges constatées d’avance	135687		135687	486613
TOTAL (II)	6279345		6279345	22086559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4577725		4577725	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	373749115	182858197	190890919	148753403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11080577		11080577	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29143		29143	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11471429		11471429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2278687		-4944230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53543555		2665543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73846017		20302462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	474002		483514	
TOTAL (III)	474002		483514	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			151780	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			121725619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113230717		3949721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	570515		712276	
Dettes fiscales et sociales	1089244		569876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	284955		279980	
Autres dettes	1395469		578174	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116570899		127967427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	190890919		148753403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116570899		5088729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3529231		3529231	3441576
Chiffres d’affaires nets	3529231		3529231	3441576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5968884	443358
Autres produits			1045939	1881166
Total des produits d’exploitation (I)			10544053	5766100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				48
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9831234	4123336
Impôts, taxes et versements assimilés			223146	86814
Salaires et traitements			1651953	709594
Charges sociales			476310	252405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			393680	130124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			474002	483514
Autres charges			138939	130703
Total des charges d’exploitation (II) 			13189265	5916538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2645211	-150438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4215434	5322903
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6776	13552
Autres intérêts et produits assimilés			49934	147934
Reprises sur provisions et transferts de charges			55719500	
Différences positives de change				388
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59991643	5484777
Dotations financières sur amortissements et provisions			3210000	1434000
Intérêts et charges assimilées			5194641	5069254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8404641	6503254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51587002	-1018477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48941791	-1168915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			41	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-41	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4601764		-3834499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70535697		11250877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16992142		8585333	
BENEFICE OU PERTE	53543555		2665543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12634093		1066189
Total Immobilisations corporelles		108339		34016
Total Immobilisations financières		346178928		14789756
Total Général		358921360		15889961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10903751		2796531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15525		126830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000000	359968684
Total Général		10919276	1000000	362892045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	384802	370707		755509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72738	22973		95711
AMORTISSEMENTS Total Général	457540	393680		851220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				474002
Total Provisions pour risques et charges	483514	474002	483514	474002
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				182006977
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2719500		2719500	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2719500		2719500	
Total Provisions pour dépréciation	234516477	3210000	55719500	182006977
TOTAL GENERAL	234999991	3684002	56203014	182480980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		474002	483514	
                                             - Financières		3210000	55719500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10799756			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16226			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1436			
Impôts sur les bénéfices	3063139			
T. V. A.	381505			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2197746			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16000			
Charges constatées d’avance	135687			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16611495	5811739	10799756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	570515	570515		
Personnel et comptes rattachés	371317	371317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	464871	464871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85381	85381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167675	167675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	284955	284955		
Groupe et associés	113230717	113230717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1395469	1395469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116570899	116570899		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121877399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1