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BILAN GROUPE PARTNER INVEST 2021 Siren 483884219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11119	11119		
Fonds commercial				137375
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5448	5448		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50997	47343	3654	4291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1269592	9900	1259692	2255200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15886		15886	251
TOTAL (I)	1353117	73809	1279308	2397117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125029	3985	121044	2847430
Autres créances	5145172	37504	5107667	1137310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150183		150183	135034
Disponibilités	23343		23343	
Charges constatées d’avance	2611		2611	2282
TOTAL (II)	5446337	41489	5404848	4122055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6799454	115299	6684155	6519173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4436522		3817235	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	467577			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62386		62386	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1081255		1102275	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-495707		-21020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5552033		4960876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336702		106384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	647703		496076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50916		6812	
Dettes fiscales et sociales	66839		541535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29963		407491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1132123		1558297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6684155		6519173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1033281		1558297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	56073	1	56073	65422
Chiffres d’affaires nets	56073		56073	65422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			253	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114287	154
Autres produits			19	100
Total des produits d’exploitation (I)			170633	65676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189024	53804
Impôts, taxes et versements assimilés			2167	748
Salaires et traitements			87262	24000
Charges sociales			21645	8993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6541	3177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	1
Total des charges d’exploitation (II) 			306730	90723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136097	-25047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			161267	5924
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			149	237
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161416	6162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4091	2200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4091	2200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			157325	3961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21228	-21086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3468		1663	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3468		1663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4567		3097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	527836			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	532403		3097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-528935		-1434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000		-1500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	335517		73500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	831224		94521	
BENEFICE OU PERTE	-495707		-21020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18420		18420	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		154	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148494		
Total Immobilisations corporelles		49680		15887
Total Immobilisations financières		2265351		930812
Total Général		2463525		946699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			137375	11119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9122	56445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1910610	1285553
Total Général			2057106	1353117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11119			11119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45389	16200	8798	52791
AMORTISSEMENTS Total Général	56507	16200	8798	63909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9900
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3985		3985
Autres provisions pour dépréciation		37504		37504
Total Provisions pour dépréciation	9900	41489		51389
TOTAL GENERAL	9900	41489		51389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41489		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15886		15886	
Clients douteux ou litigieux	4782	4782		
Autres créances clients	120247	120247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20529	20529		
T. V. A.	27989	27989		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4326845	4326845		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	769809	769809		
Charges constatées d’avance	2611	2611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5288697	5272811	15886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	336702	237860	98842	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50916	50916		
Personnel et comptes rattachés	5417	5417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15749	15749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31354	31354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14319	14319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	647703	647703		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29963	29963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1132123	1033281	98842	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	41445		59865	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	67758		900	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29069		3885	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2241			
Autres comptes	89957		49019	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	189024		53804	
Taxe professionnelle	1072		453	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1095		295	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2167		748	
Montant de la TVA. collectée	8326		13276	
Total TVA. déductible sur biens et services	308423		1919	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel