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BILAN GROUPE PARTNER INVEST 2020 Siren 483884219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11119	11119		
Fonds commercial	137375		137375	137375
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5448	5448		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44232	39941	4291	4968
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2265100	9900	2255200	2255200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251		251	34444
TOTAL (I)	2463525	66407	2397117	2431987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2847430		2847430	2988666
Autres créances	1137310		1137310	822961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	135034		135034	150000
Disponibilités				85
Charges constatées d’avance	2282		2282	2237
TOTAL (II)	4122055		4122055	3963949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6585580	66407	6519173	6395936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3817235		3817235	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62386		52556	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1102275		915509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21020		196596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4960876		4981896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106384		99842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	496076		130490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6812		30413	
Dettes fiscales et sociales	541535		532510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	407491		620785	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1558297		1414040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6519173		6395936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1558297		1414040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105090		98975	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	65422		65422	412610
Chiffres d’affaires nets	65422		65422	412610
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154	743
Autres produits			100	
Total des produits d’exploitation (I)			65676	413353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53804	154440
Impôts, taxes et versements assimilés			748	6262
Salaires et traitements			24000	24000
Charges sociales			8993	9017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3177	5168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	15000
Total des charges d’exploitation (II) 			90723	213886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25047	199467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5924	1791
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			237	318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6162	2110
Dotations financières sur amortissements et provisions				9900
Intérêts et charges assimilées			2200	1274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2200	11174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3961	-9064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21086	190402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1663			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1663		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3097		4107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3097		5807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1434		193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1500		-6000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73500		421463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94521		224867	
BENEFICE OU PERTE	-21020		196596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18420		23104	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	154		743	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148494		
Total Immobilisations corporelles		47180		2500
Total Immobilisations financières		2299544		
Total Général		2495218		2500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		34193		2265351
Total Général		34193		2463525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11119			11119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42212	3177		45389
AMORTISSEMENTS Total Général	53330	3177		56507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9900
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9900			9900
TOTAL GENERAL	9900			9900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251		251	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2847430	2847430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7500	7500		
T. V. A.	10713	10713		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	713589	713589		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	405508	405508		
Charges constatées d’avance	2282	2282		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3987273	3987022	251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106384	106384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6812	6812		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5385	5385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	535423	535423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	728	728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	496076	496076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	407491	407491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1558297	1558297		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	900		65975	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3885		7834	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49019		80632	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53804		154440	
Taxe professionnelle	453		457	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	295		5805	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	748		6262	
Montant de la TVA. collectée	13276		118979	
Total TVA. déductible sur biens et services	1919		5455	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel