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BILAN GROUPE PARTNER INVEST 2018 Siren 483884219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11119	11119		
Fonds commercial	137375		137375	137375
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5448	5448		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50581	40445	10136	16263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2266800		2266800	1929135
Créances rattachées à des participations	828731		828731	1260097
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34505		34505	34505
TOTAL (I)	3334559	57012	3277547	3377375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				408
Clients et comptes rattachés	2376136		2376136	1828591
Autres créances	576853		576853	446071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215		215	
Charges constatées d’avance	2175		2175	2112
TOTAL (II)	2955380		2955380	2277181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6289939	57012	6232927	5654556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3817235		3817235	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26198		11041	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	414714		126724	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	527153		303147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4785300		4258147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95		5802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	310009		329319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43078		30534	
Dettes fiscales et sociales	447939		363648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	646507		667106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1447627		1396409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6232927		5654556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1447627		1396409	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5773	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	458299		458299	151715
Chiffres d’affaires nets	458299		458299	151715
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2345
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			458299	154060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111677	100438
Impôts, taxes et versements assimilés			747	767
Salaires et traitements			24000	25600
Charges sociales			9597	10041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6127	6127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			152147	142973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306152	11087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			224456	295080
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			224456	295080
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			199	449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199	449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			224257	294631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			530408	305718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			658	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3255		3229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3255		3229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3255		-2571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	682755		449798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	155602		146651	
BENEFICE OU PERTE	527153		303147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2345	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148494		
Total Immobilisations corporelles		58529		
Total Immobilisations financières		3223737		337665
Total Général		3430760		337665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	56029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		431366		3130036
Total Général		431366	2500	3334559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11119			11119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42266	6127	2500	45893
AMORTISSEMENTS Total Général	53385	6127	2500	57012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	828731		828731	
Prêts				
Autres immobilisations financières	34505		34505	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2376136	2376136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2298	2298		
T. V. A.	7310	7310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	140794	140794		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	426452	426452		
Charges constatées d’avance	2175	2175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3818401	2955165	863236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95	95		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43078	43078		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3744	3744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	443874	443874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	321	321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	310009	310009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	646507	646507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1447627	1447627		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	67009		65967	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28266		17452	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16401		17020	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111677		100438	
Taxe professionnelle	452		449	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	295		318	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	747		767	
Montant de la TVA. collectée	91660		30343	
Total TVA. déductible sur biens et services	8778		5527	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel