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BILAN GROUPE PARTNER INVEST 2017 Siren 483884219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11119	11119		
Fonds commercial	137375		137375	137375
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5448	5448		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53081	36818	16263	22390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1929135		1929135	1919235
Créances rattachées à des participations	1260097		1260097	1018952
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34505		34505	34444
TOTAL (I)	3430760	53385	3377375	3132397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	408		408	
Clients et comptes rattachés	1828591		1828591	1649067
Autres créances	446071		446071	471865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2112		2112	1852
TOTAL (II)	2277181		2277181	2122784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5707941	53385	5654556	5255181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3817235		3817235	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11041		8843	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	126724		84966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303147		43956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4258147		3955000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5802		36499	
Emprunts et dettes financières divers (4)	329319		124050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30534		7854	
Dettes fiscales et sociales	363648		339808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	667106		791970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1396409		1300181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5654556		5255181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1396409		1300181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5773		34965	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	151715		151715	174898
Chiffres d’affaires nets	151715		151715	174898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2345	1540
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			154060	176438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100438	94145
Impôts, taxes et versements assimilés			767	445
Salaires et traitements			25600	21514
Charges sociales			10041	8856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6127	4134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			142973	129094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11087	47344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			295080	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295080	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			449	1704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			449	1704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			294631	-1704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305718	45640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	653			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	658			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3229		1684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3229		1684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2571		-1684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	449798		176438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	146651		132482	
BENEFICE OU PERTE	303147		43956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6571	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2345		1540	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			784	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148494		
Total Immobilisations corporelles		58529		
Total Immobilisations financières		2972631		251106
Total Général		3179655		251106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3223737
Total Général				3430760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11119			11119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36139	6127		42266
AMORTISSEMENTS Total Général	47258	6127		53385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1260097		1260097	
Prêts				
Autres immobilisations financières	34505		34505	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1828591	1828591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2934	2934		
T. V. A.	4463	4463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	80709	80709		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	357964	357964		
Charges constatées d’avance	2112	2112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3571375	2276773	1294602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5802	5802		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30534	30534		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6085	6085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	357221	357221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	343	343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	329319	329319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	667106	667106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1396409	1396409		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	65967		64505	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17452		5121	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17020		24519	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100438		94145	
Taxe professionnelle	449		445	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	318			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	767		445	
Montant de la TVA. collectée	30343		36910	
Total TVA. déductible sur biens et services	5527		4000	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel