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BILAN GROUPE AEF INFO 2020 Siren 483899381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132803	132802	1	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	229540	170167	59373	60035
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9849827		9849827	9849827
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2484		2484	2412
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	10214954	302969	9911985	9912576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1910		1910	
Clients et comptes rattachés	1795448	118922	1676526	2560270
Autres créances	1398865		1398865	1683116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1767920		1767920	195638
Charges constatées d’avance	66667		66667	128080
TOTAL (II)	5030810	118922	4911888	4567104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15245764	421891	14823874	14479679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5170212		5170212	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	304007		304007	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	517021		517021	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2154842			
Report à nouveau			1010931	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1473242		1143910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	73819		51689	
TOTAL (I)	9693143		8197770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	23810		23810	
TOTAL (III)	23810		23810	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2548		2901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2807391		2680559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	573801		968502	
Dettes fiscales et sociales	1403710		1710538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59776		279648	
Produits constatés d’avance (2)	259695		615951	
TOTAL (IV)	5106921		6258099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14823874		14479679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5106921		6258099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2548		2901	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5084205		5084205	5742595
Chiffres d’affaires nets	5084205		5084205	5742595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			366587	394231
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133	8802
Autres produits			9021	22377
Total des produits d’exploitation (I)			5459946	6168005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83507	41763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3748397	4451795
Impôts, taxes et versements assimilés			80683	30284
Salaires et traitements			1263051	1170225
Charges sociales			362404	491917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34223	23064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4500	58032
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23810
Autres charges			187	13699
Total des charges d’exploitation (II) 			5576953	6304589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117006	-136583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			600000	1280720
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			71	
Autres intérêts et produits assimilés			1210	2074
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1601281	1282794
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31974	35471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31974	35471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1569307	1247323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1452301	1110740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	376			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	378			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	378			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22131		16856	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22509		17036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22131		-17036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43072		-50206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7061606		7450799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5588364		6306888	
BENEFICE OU PERTE	1473242		1143910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132803		
Total Immobilisations corporelles		196668		33940
Total Immobilisations financières		9852540		71
Total Général		10182010		34011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1068	229540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9852611
Total Général			1068	10214954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132802			132802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136633	34223	690	170167
AMORTISSEMENTS Total Général	269435	34223	690	302969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				73819
Total Provisions réglementées	51689	22131		73819
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23810
Total Provisions pour risques et charges	23810			23810
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	75499	22131		97629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22131		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2484		2484	
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1795448	1795448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1398865	1398865		
Charges constatées d’avance	66667	66667		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3263764	3260980	2784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2548	2548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	573801	573801		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1403710	1403710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31974	31974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2835192	2835192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	259695	259695		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5106921	5106921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25