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BILAN GROUPE AEF INFO 2017 Siren 483899381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132803	132802	1	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	118340	105077	13263	24558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8577612		8577612	8577612
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7368		7368	13899
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	8836422	237879	8598544	8616370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45		45	
Clients et comptes rattachés	3993584	66985	3926598	2150662
Autres créances	1543904		1543904	1106525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	348896		348896	425627
Charges constatées d’avance	98762		98762	284942
TOTAL (II)	5985191	66985	5918205	3967756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14821614	304864	14516749	12584126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5170212		5145212	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	304007		299007	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	514521		506821	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	858798		994666	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	880735		746518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34833		34833	
TOTAL (I)	7763106		7727057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52000		52000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52000		52000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	542		2226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1728434		1302676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1962816		960523	
Dettes fiscales et sociales	1563369		1147508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33220		26166	
Produits constatés d’avance (2)	1413263		1365969	
TOTAL (IV)	6701643		4805069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14516749		12584126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6701643		4605069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	542		2226	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2067		2067	7903
Production vendue biens				
Production vendue services	5833683		5833683	4658067
Chiffres d’affaires nets	5835750		5835750	4665970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			174050	186597
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7391	19676
Autres produits			13	258
Total des produits d’exploitation (I)			6017203	5082500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6772
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4579667	3668417
Impôts, taxes et versements assimilés			71229	80329
Salaires et traitements			1328933	1139175
Charges sociales			583413	503502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11295	11634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				62687
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				52000
Autres charges			3	31
Total des charges d’exploitation (II) 			6574541	5522527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-557338	-440026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1268866	1058736
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6909	7932
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1275775	1066668
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4720	3054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4729	3054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1271046	1063614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			713708	623588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-167027		-122930	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7292979		6149168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6412243		5402650	
BENEFICE OU PERTE	880735		746518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132803		
Total Immobilisations corporelles		118340		
Total Immobilisations financières		8591811		
Total Général		8842953		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8585280
Total Général				8836422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132802			132802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93782	11295		105077
AMORTISSEMENTS Total Général	226584	11295		237879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34833
Total Provisions réglementées	34833			34833
Provisions pour litiges				52000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52000			52000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	86833			86833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7368	7368		
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3993564			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1543904			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	98762			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5643918	5643618	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	542	542		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1962816	1962816		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1563369	1563369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1761653	1761653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1413263	1413263		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6701643	6701643		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34