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BILAN GROUPE AEF INFO 2016 Siren 483899381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132803	132802	1	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	118340	93782	24558	31557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8577612		8577612	8577612
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13899		13899	15840
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	8842953	226584	8616370	8625310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2224678	74015	2150662	1887235
Autres créances	1106525		1106525	520917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425627		425627	268079
Charges constatées d’avance	284942		284942	310265
TOTAL (II)	4041772	74015	3967756	2986495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12884725	300599	12584126	11611805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5145212		5068212	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	299007		283607	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	506821		149784	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	994666		1609402	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	746518		755943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34833		34833	
TOTAL (I)	7727057		7901781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2226		2295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1302676		1474897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960523		832339	
Dettes fiscales et sociales	1147508		939288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26166		39600	
Produits constatés d’avance (2)	1365969		421605	
TOTAL (IV)	4805069		3710024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12584126		11611805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1302676			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7903		7903	7169
Production vendue biens				
Production vendue services	4858066		4858067	5171354
Chiffres d’affaires nets	4865969		4865970	5178523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			196597	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19676	70247
Autres produits			258	13
Total des produits d’exploitation (I)			5082500	5248783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6772	4673
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3666417	3681199
Impôts, taxes et versements assimilés			80329	73012
Salaires et traitements			1139175	862925
Charges sociales			503502	390492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11634	10052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62667	18333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52000	
Autres charges			31	122
Total des charges d’exploitation (II) 			5522527	5040808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-440026	207975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1058736	605576
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7932	1887
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1066668	607473
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3054	648
Différences négatives de change			152	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3054	800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1063614	606673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			623588	814648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			716	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-122930		56489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6149168		5856256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5402650		5100313	
BENEFICE OU PERTE	746518		755943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132803		
Total Immobilisations corporelles		113705		
Total Immobilisations financières		8593752		
Total Général		8840260		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8591811
Total Général				8842953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132802			132802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82148	11634		93782
AMORTISSEMENTS Total Général	214950	11634		226584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34833
Total Provisions réglementées	34833			34833
Provisions pour litiges				52000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		52000		52000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13899			
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	284942			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3630344	3616145	14199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2226	2226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	960523	960523		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1328842	1328842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1365969	1365969		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4805069	4805069		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel