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BILAN GALLELLI MACONNERIE GENERALE 2018 Siren 483855847				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35249		35249	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	20650	3782	16867	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	55899	3782	52116	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10426		10426	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	111872	52771	59100	
Créances – Autres	8323		8323	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10344		10344	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1		1	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	140967	52771	88195	
Total général Actif	196866			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			105000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			37763	
Report à nouveau			-141570	
Résultat de l’exercice			50310	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			62002	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18097	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35502		
Autres dettes			60213	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			78310	
Total général Passif			140312	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20650	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3334			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	153606			
Production stockée	10426			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	125			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	167492			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1750			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42276			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56942			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	422			
Rémunérations du personnel 	12000			
Charges sociales	3926			
Dotations aux amortissements	3782			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10			
Total des charges d’exploitation	121110			
Résultat d’exploitation	46382			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11832			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2864			
Impôts sur les bénéfices	5040			
Bénéfice ou perte	50310			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16111			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14664			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3650	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			17000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35249	
Total Immobilisations (Augmentations)			20650	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16111	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14664	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel