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BILAN FAYNOT INDUSTRIE SA 2021 Siren 483804316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76		76	
Autres immobilisations incorporelles	774120	662774	111346	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	429180	281603	147576	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13903935	11724524	2179411	
Autres immobilisations corporelles	1876145	1505712	370433	
Immobilisations en cours	74375		74375	
Avances et acomptes	61041		61041	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	17120375	14174615	2945760	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4633352		4633352	
En cours de production de biens	399945		399945	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12789723		12789723	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	395282		395282	
Clients et comptes rattachés	5418961	25375	5393585	
Autres créances	1233046		1233046	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3471925		3471925	
Disponibilités	4134359		4134359	
Charges constatées d’avance	535107		535107	
TOTAL (II)	33011702	25375	32986326	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50132077	14199991	35932086	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	853598			
Réserves statutaires ou contractuelles	10533364			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3195485			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29582448			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	440722			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2403			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3741005			
Dettes fiscales et sociales	1903975			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86200			
Autres dettes	13545			
Produits constatés d’avance (2)	161785			
TOTAL (IV)	6349638			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35932086			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6071667			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	27378232	6506696	33884928	
Production vendue services	295599	39250	334850	
Chiffres d’affaires nets	27673831	6545946	34219778	
				
Production stockée			194957	
Production immobilisée			20546	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82336	
Autres produits			6820	
Total des produits d’exploitation (I)			34524438	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11813416	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-467174	
Autres achats et charges externes			14436704	
Impôts, taxes et versements assimilés			157699	
Salaires et traitements			2176589	
Charges sociales			1075981	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			888017	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9318	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33013	
Total des charges d’exploitation (II) 			30123567	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4400871	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33785	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5375	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39161	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18382	
Différences négatives de change			23780	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42162	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3001	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4397870	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24115			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15115			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6675			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15719			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23510			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1225895			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34602830			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31407344			
BENEFICE OU PERTE	3195485			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17047			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		732044		44047
Total Immobilisations corporelles		15538566		1186981
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		16272111		1231028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1895	774196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			380869	16344678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			382764	17120375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	615702	48967	1895	662774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12752419	839050	79628	13511841
AMORTISSEMENTS Total Général	13368121	888017	81523	14174615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27977	9318	11920	25375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27977	9318	11920	25375
TOTAL GENERAL	27977	9318	11920	25375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9318	11920	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux	30184	30184		
Autres créances clients	5388776	5388776		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	500799	500799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7391	7391		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	723955	723955		
Charges constatées d’avance	535107	535107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7188615	7187115	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	440722	165155	275567	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3741005	3741005		
Personnel et comptes rattachés	539255	539255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262868	262868		
Impôts sur les bénéfices	891390	891390		
T.V.A.	125990	125990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84471	84471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86200	86200		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13545	13545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	161785	161785		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6347234	6071667	275567	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	146000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	450000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9253532			
Location, charges locatives et de copropriété	409989			
Personnel extérieur à l’entreprise	351552			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1186221			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3235408			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14436704			
Taxe professionnelle	100733			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56966			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	157699			
Montant de la TVA. collectée	6053313			
Total TVA. déductible sur biens et services	3884667			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	43