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BILAN FAYNOT INDUSTRIE SA 2017 Siren 483804316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76		76	
Autres immobilisations incorporelles	562137	548077	14059	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	269320	169817	99502	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11669620	9415823	2253796	
Autres immobilisations corporelles	1554458	1109977	444481	
Immobilisations en cours	87408		87408	
Avances et acomptes	41320		41320	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	14185841	11243696	2942145	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4404622		4404622	
En cours de production de biens	251168		251168	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10018246		10018246	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	72690		72690	
Clients et comptes rattachés	4206641	101848	4104792	
Autres créances	759274		759274	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4610142		4610142	
Disponibilités	1556249		1556249	
Charges constatées d’avance	191019		191019	
TOTAL (II)	26070054	101848	25968206	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40255896	11345544	28910351	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	630686			
Réserves statutaires ou contractuelles	7978082			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	928912			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24537682			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3193388			
Dettes fiscales et sociales	1021665			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1902			
Autres dettes	23169			
Produits constatés d’avance (2)	77743			
TOTAL (IV)	4317868			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28910351			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4317868			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19625365	5112713	24738079	
Production vendue services	242502	48412	290914	
Chiffres d’affaires nets	19867867	5161126	25028993	
				
Production stockée			1070242	
Production immobilisée			25384	
Subventions d’exploitation			84	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125244	
Autres produits			1536	
Total des produits d’exploitation (I)			26251485	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8325415	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76427	
Autres achats et charges externes			12248060	
Impôts, taxes et versements assimilés			201634	
Salaires et traitements			2070598	
Charges sociales			965285	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1133769	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64116	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56510	
Total des charges d’exploitation (II) 			24988964	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1262520	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88444	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4016	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			93	
Total des produits financiers (V)			92553	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11129	
Différences négatives de change			12507	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23637	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68916	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1331437	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1146			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1883			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57829			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49079			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	353446			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26352789			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25423877			
BENEFICE OU PERTE	928912			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9380			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	118490			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35435			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		528058		34155
Total Immobilisations corporelles		12865724		1433310
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		13395282		1467465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				562213
Virement postes immobilisations corporelles en cours		460626		
Virement postes - Avances et acomptes		105374		
Total Immobilisations corporelles		566000	110905	13622128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général		566000	110905	14185841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	319235	228842		548077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9899713	904927	109022	10695618
AMORTISSEMENTS Total Général	10218949	1133769	109022	11243696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		54800		54800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44486	64116	6754	101848
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44486	64116	6754	101848
TOTAL GENERAL	44486	118916	6754	156648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64116	6754	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		54800		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux	122118			
Autres créances clients	4084522			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67717			
T. V. A.	533061			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	105529			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50966			
Charges constatées d’avance	191019			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5158435	5156935	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3193388	3193388		
Personnel et comptes rattachés	517924	517924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	390698	390698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3606	3606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109436	109436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1902	1902		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23169	23169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77743	77743		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4317868	4317868		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	345000			
Engagement de crédit-bail mobilier	17738			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8187647			
Location, charges locatives et de copropriété	410728			
Personnel extérieur à l’entreprise	203130			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	726333			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2720221			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12248060			
Taxe professionnelle	136535			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65099			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	201634			
Montant de la TVA. collectée	4054347			
Total TVA. déductible sur biens et services	3034084			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48