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BILAN EURL GERKENS 2015 Siren 483875068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	140500		140500	140500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61436	40349	21087	3160
Autres immobilisations corporelles	84508	62818	21690	15143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	286444	103167	183277	158803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29790		29790	24880
En cours de production de biens	17945		17945	90000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	525534	39000	486534	481478
Autres créances	68339		68339	90582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194425		194425	56603
Charges constatées d’avance	14993		14993	7483
TOTAL (II)	851027	39000	812027	751026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1137470	142167	995304	909829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	393878		324925	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109781		68953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	514659		404878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	42		25826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233727		276253	
Dettes fiscales et sociales	210661		177380	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36214		25493	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	480644		504951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	995304		909829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	480644		504951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4255180		4255180	3513644
Chiffres d’affaires nets	4255180		4255180	3513644
				
Production stockée			-72055	9200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30271	70525
Autres produits			3316	637
Total des produits d’exploitation (I)			4216712	3595006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1379453	1134192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4910	-3905
Autres achats et charges externes			964945	741625
Impôts, taxes et versements assimilés			40782	45612
Salaires et traitements			1016553	947078
Charges sociales			638147	631029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12146	12423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39000	9303
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3610	50
Total des charges d’exploitation (II) 			4089726	3517408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126986	77598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			801	1466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			801	1466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-801	-1434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126185	76164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	254		518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	254		518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-254		-518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16150		6693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4216712		3595038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4106931		3526085	
BENEFICE OU PERTE	109781		68953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50731		60784	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20968		18484	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	68396		67436	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140500		
Total Immobilisations corporelles		125424		36620
Total Immobilisations financières				
Total Général		265924		36620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16100	145944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			16100	286444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107121	12146	16100	103167
AMORTISSEMENTS Total Général	107121	12146	16100	103167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9303	39000	9303	39000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9303	39000	9303	39000
TOTAL GENERAL	9303	39000	9303	39000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39000	9303	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	525534			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52468			
T. V. A.	2179			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4892			
Charges constatées d’avance	14993			
TOTAL ETAT DES CREANCES	608866	608866		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233727	233727		
Personnel et comptes rattachés	10587	10587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110510	110510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81180	81180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8384	8384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42	42		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36214	36214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	480644	480644		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	306499		172161	
Location, charges locatives et de copropriété	285166		225498	
Personnel extérieur à l’entreprise	2554			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27846		19063	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	342880		324904	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	964945		741625	
Taxe professionnelle	16246		17400	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24536		28212	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40782		45612	
Montant de la TVA. collectée	645160		490137	
Total TVA. déductible sur biens et services	372081		333646	
Effectif moyen du personnel	38		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	38		35