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BILAN CTRE DE CONTOLE TECH DU VIVARAIS 2018 Siren 483899308				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	123600		123600	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	101990	82059	19932	
Immobilisations financières	505		505	
Total Actif Immobilisé	226095	82059	144037	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3042		3042	
Créances – Clients et comptes rattachés	6201		6201	
Créances – Autres	2517		2517	
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	
Disponibilités	45471		45471	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3335		3335	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85566		85566	
Total général Actif	311661			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			12000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			45200	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			34088	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			191288	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6063	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4100		
Autres dettes			18298	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38315	
Total général Passif			229602	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6668	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6948	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			417	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	164460			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2397			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	166858			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47752			
(dont taxe professionnelle)	896			
Impôts, taxes et versements assimilés	5251			
Rémunérations du personnel 	61118			
Charges sociales	3705			
Dotations aux amortissements	8284			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	757			
Total des charges d’exploitation	126867			
Résultat d’exploitation	39991			
Produits financiers	37			
Produits exceptionnels	459			
Charges financières	247			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	6151			
Bénéfice ou perte	34088			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	1302			
Montant de la T.V.A. collectée	32892			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7032			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2940	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3020	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			988	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			221404	
Total Immobilisations (Augmentations)			6948	
Total Immobilisations (Diminutions)			2256	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			417	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			417	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			611	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32892	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7032	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel