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BILAN CITY ONE ACCUEIL PASSAGER 2020 Siren 483897369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6840	6840		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	496512	464025	32486	65188
Autres immobilisations corporelles	43380	36539	6840	13441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195925		195925	200358
TOTAL (I)	742657	507405	235251	278988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6903532	34548	6868983	13083671
Autres créances	8065726		8065726	2745980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2688146		2688146	1288271
Charges constatées d’avance	19799		19799	54007
TOTAL (II)	17677205	34546	17642656	17171931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18419862	541954	17877908	17450919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	762		33	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-295288		773729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-252726		815562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	225763		198563	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	225763		198563	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32929		48056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5914053		6674326	
Dettes fiscales et sociales	5685920		7809932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1271968		1904479	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17904872		16436794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17877908		17450919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17871942		16388738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26826031		26826031	54545285
Chiffres d’affaires nets	26826031		26826031	54545285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66054	100564
Autres produits			52393	15429
Total des produits d’exploitation (I)			26944478	54661279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7724100	13067154
Impôts, taxes et versements assimilés			774411	1567238
Salaires et traitements			15192628	31916967
Charges sociales			3474594	7303244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39303	28932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27200	
Autres charges			6693	2945
Total des charges d’exploitation (II) 			27238932	53886483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-294453	774795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			654	282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			654	282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-654	-282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-295108	774513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		784	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180		-784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26944478		54661279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27239767		53887550	
BENEFICE OU PERTE	-295288		773729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6840		
Total Immobilisations corporelles		539892		
Total Immobilisations financières		200358		9010
Total Général		747090		9010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				539892
Prêts et immobilisations financières			13443	
Total Immobilisations financières			13443	195925
Total Général			13443	742657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6840			6840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	461261	43081	3777	500565
AMORTISSEMENTS Total Général	468101	43081	3777	507405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135563
Total Provisions pour risques et charges	198563	27200		225763
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34548			34548
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34548			34548
TOTAL GENERAL	233111	27200		260311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27200		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195925		195925	
Clients douteux ou litigieux	69505	69505		
Autres créances clients	6834026	6834026		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33142	33142		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	348963	348963		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1023525	1023525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86440	86440		
Groupe et associés	6425864	6425864		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147791	147791		
Charges constatées d’avance	19799	19799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15184983	14989058	195925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5000000	5000000		
Emprunts et dettes financières divers	32929		32929	
Fournisseurs et comptes rattachés	5914053	5914053		
Personnel et comptes rattachés	1004125	1004125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2387988	2387988		
Impôts sur les bénéfices	23	23		
T.V.A.	1706231	1706231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	587552	587552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1271968	1271968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17904872	17871942	32929	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	773000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	484757		1164223	
Location, charges locatives et de copropriété	529600		659858	
Personnel extérieur à l’entreprise	100637		241855	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4627192		6960217	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1981912		4040998	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7724100		13067154	
Taxe professionnelle	321067		659853	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	453344		907385	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	774411		1567238	
Montant de la TVA. collectée	6083982		13055321	
Total TVA. déductible sur biens et services	1673710		2071178	
Effectif moyen du personnel	673			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	673