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BILAN CITY ONE ACCUEIL PASSAGER 2019 Siren 483897369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6840	6840		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	496512	431323	65188	42867
Autres immobilisations corporelles	43380	29938	13441	7587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200358		200358	161226
TOTAL (I)	747090	468101	278988	211681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13118219	34548	13083671	9009549
Autres créances	2745980		2745980	2534375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1288271		1288271	818729
Charges constatées d’avance	54007		54007	145917
TOTAL (II)	17206479	34548	17171931	12508572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17953570	502650	17450919	12720253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33		189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	773729		299844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	815562		341833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	198563		242363	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	198563		242363	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	48056		48056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6674326		5138530	
Dettes fiscales et sociales	7809932		6119076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1904479		830393	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16436794		12136056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17450919		12720253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16388738		12088000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	54545285		54545285	41303899
Chiffres d’affaires nets	54545285		54545285	41303899
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100564	46767
Autres produits			15429	83
Total des produits d’exploitation (I)			54661279	41350751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13067154	9684722
Impôts, taxes et versements assimilés			1567238	1330711
Salaires et traitements			31916967	24173336
Charges sociales			7303244	5785422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28932	18844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				28934
Autres charges			2945	28355
Total des charges d’exploitation (II) 			53886483	41050325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			774795	300425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			282	368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			282	368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-282	-368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			774513	300056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	784		212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	784		212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-784		-212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54661279		41350751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53887550		41050906	
BENEFICE OU PERTE	773729		299844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6840		
Total Immobilisations corporelles		482783		57108
Total Immobilisations financières		161226		43445
Total Général		650850		100554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				539892
Prêts et immobilisations financières			4313	
Total Immobilisations financières			4313	200358
Total Général			4313	747090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6840			6840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	432328	28932		461261
AMORTISSEMENTS Total Général	439168	28932		468101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				135563
Total Provisions pour risques et charges	242363		43800	198563
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64481		29932	34548
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64481		29932	34548
TOTAL GENERAL	306844		73732	233111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			73732	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200358		200358	
Clients douteux ou litigieux	69505	69505		
Autres créances clients	13048713	13048713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37113	37113		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1194194	1194194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1242000	1242000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	272672	272672		
Charges constatées d’avance	54007	54007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16118566	15918207	200358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	48056		48056	
Fournisseurs et comptes rattachés	6674326	6674326		
Personnel et comptes rattachés	2344337	2344337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1690112	1690112		
Impôts sur les bénéfices	23	23		
T.V.A.	2848619	2848619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	926840	926840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1904479	1904479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16436794	16388738	48056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1164223		1032801	
Location, charges locatives et de copropriété	659858		481470	
Personnel extérieur à l’entreprise	241855		162301	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6960217		4922186	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4040998		3085962	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13067154		9684722	
Taxe professionnelle	659853		500419	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	907385		830292	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1567238		1330711	
Montant de la TVA. collectée	13055321		8736394	
Total TVA. déductible sur biens et services	2071178		1649352	
Effectif moyen du personnel	1413			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1413