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BILAN CITY ONE ACCUEIL PASSAGER 2016 Siren 483897369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6840	6840		715
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	398404	356613	41791	88019
Autres immobilisations corporelles	23576	22362	1213	31807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50142		50142	49545
TOTAL (I)	478962	385816	93146	170087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7496098	70337	7425760	6571230
Autres créances	1221738		1221738	716723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	882199		882199	643783
Charges constatées d’avance	144921		144921	96239
TOTAL (II)	9744957	70337	9674619	8027977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10223920	456153	9767766	8198064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	401		1040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11758		41361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30442		84201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77000		57000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77000		57000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48056		46793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3074034		2525244	
Dettes fiscales et sociales	5023685		4346581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1514547		1071221	
Produits constatés d’avance (2)			66767	
TOTAL (IV)	9660323		8056863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9767766		8198064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9660323		8056863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29649946		29649946	24185249
Chiffres d’affaires nets	29649946		29649946	24185249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37012	39349
Autres produits			10954	26684
Total des produits d’exploitation (I)			29697913	24251284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6348511	5679278
Impôts, taxes et versements assimilés			990884	788093
Salaires et traitements			17912385	14178303
Charges sociales			4365107	3429210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54753	72513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9891	12173
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	32500
Autres charges			3371	14717
Total des charges d’exploitation (II) 			29704905	24206789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6991	44494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1682	2170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1682	2170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1682	-2170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8673	42323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	301		962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22783			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23084		962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3084		-962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29717913		24251284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29729672		24209923	
BENEFICE OU PERTE	-11758		41361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6840		
Total Immobilisations corporelles		457980		
Total Immobilisations financières		49545		8871
Total Général		514365		8871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36000	421980
Prêts et immobilisations financières			8275	
Total Immobilisations financières			8275	50142
Total Général			44275	478962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6124	715		6840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	338154	54038	13216	378976
AMORTISSEMENTS Total Général	344278	54753	13216	385816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				77000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57000	20000		77000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60446	9891		70337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60446	9891		70337
TOTAL GENERAL	117446	29891		147337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29891		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50142	50142		
Clients douteux ou litigieux	84031			
Autres créances clients	7412066			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21299			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	531404			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	402247			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266786			
Charges constatées d’avance	144921			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8912899	8912899		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	48056	48056		
Fournisseurs et comptes rattachés	3074034	3074034		
Personnel et comptes rattachés	1263531	1263531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1174526	1174526		
Impôts sur les bénéfices	23	23		
T.V.A.	1856299	1856299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	729304	729304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	892210	892210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	622337	622337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9660323	9660323		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1410			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	42000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	394624		350247	
Location, charges locatives et de copropriété	410554		362289	
Personnel extérieur à l’entreprise	204755		328134	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2898388		2473767	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2440189		2164839	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6348511		5679278	
Taxe professionnelle	382306		310316	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	608578		477777	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	990884		788093	
Montant de la TVA. collectée	6197156		5103020	
Total TVA. déductible sur biens et services	1026546		830270	
Effectif moyen du personnel	803		628	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	803		628