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BILAN CIE CINEMATOGRAPHIQUE IMMO CEVENOLE 2016 Siren 483819983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2150	753	1398	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	403000		403000	403000
Constructions	6936507	415919	6520588	6912553
Installations techniques, matériel et outillage industriels	381853	90789	291064	389465
Autres immobilisations corporelles	555351	99636	455715	495031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	67000		67000	67000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
TOTAL (I)	8345935	607096	7738840	8267050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18934		18934	12277
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153268	6597	146672	171340
Autres créances	787336		787336	1929030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5212070		5212070	2899467
Charges constatées d’avance	31230		31230	33980
TOTAL (II)	6202838	6597	6196241	5046095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14548773	613692	13935081	13313145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1445		1445	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21058		13187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180253		7871	
Subventions d’investissement	514400		2324384	
Provisions réglementées	2332575			
TOTAL (I)	3086731		2383887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24		34913	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9882644		9868656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	227017		114665	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	462725		707505	
Dettes fiscales et sociales	219775		168726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3658		3658	
Autres dettes	2590		105	
Produits constatés d’avance (2)	49918		31031	
TOTAL (IV)	10848350		10929258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13935081		13313145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			388137	43149
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2457380	352231
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			348217	14682
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8611	101
Autres produits			30148	111
Total des produits d’exploitation (I)			2844356	367125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111242	29467
Variation de stock (marchandises)			-6657	-12277
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2544
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1521300	271202
Impôts, taxes et versements assimilés			47833	187
Salaires et traitements			201142	14745
Charges sociales			59571	3951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			571184	36070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6597	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59498	1521
Total des charges d’exploitation (II) 			2571710	347408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272646	19716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			911	739
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12265	36845
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13176	37585
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17962	35809
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17962	35809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4785	1776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267861	21492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2529972			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2532675		6565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2703		-6565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84905		7056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5387504		404709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5207251		396838	
BENEFICE OU PERTE	180253		7871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2150
Total Immobilisations corporelles		8236120		53590
Total Immobilisations financières		67000		75
Total Général		8303120		55815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13000	8276710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67075
Total Général			13000	8345935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		753		753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36070	570432	159	606343
AMORTISSEMENTS Total Général	36070	571184	159	607096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3	2519139	186563	2332578
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6597		6597
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6597		6597
TOTAL GENERAL	3	2525735	186563	2339175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6597	186563	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2519139		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75			
Clients douteux ou litigieux	7916			
Autres créances clients	145353			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188178			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	272488			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	326669			
Charges constatées d’avance	31230			
TOTAL ETAT DES CREANCES	971909	691430	280479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24	24		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	462725	462725		
Personnel et comptes rattachés	22729	22729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48684	48684		
Impôts sur les bénéfices	66711	66711		
T.V.A.	39383	39383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42268	42268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3658	3658		
Groupe et associés	9882644			9882644
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2590	2590		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49918	49918		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10621333	738690		9882644
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel