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BILAN CHOCOLATHEQUE 2021 Siren 483832838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8768	8768		2178
Fonds commercial	458361		458361	458361
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	461847	386021	75826	76022
Autres immobilisations corporelles	1194455	996169	198285	271002
Immobilisations en cours	18006		18006	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	9708		9708	9630
TOTAL (I)	2151160	1390959	760201	817208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114916		114916	155611
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	88669		88669	108652
Marchandises	3206		3206	2396
Avances et acomptes versés sur commandes	892		892	
Clients et comptes rattachés	42937		42937	35756
Autres créances	161264		161264	138107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1230730		1230730	721373
Charges constatées d’avance	18888		18888	18559
TOTAL (II)	1661501		1661501	1180455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3812661	1390959	2421703	1997663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1320242		1151203	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345661		246567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1720903		1452770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5092		3870	
TOTAL (III)	5092		3870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157492		199429	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378037		259273	
Dettes fiscales et sociales	159312		81564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	866		757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	695708		541023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2421703		1997663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618705		373446	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15620		15620	15394
Production vendue biens	2475508		2475508	2454015
Production vendue services	13774		13774	14406
Chiffres d’affaires nets	2504902		2504902	2483815
				
Production stockée			-19983	10515
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30328	8868
Autres produits			946	1618
Total des produits d’exploitation (I)			2516193	2504816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5616	3867
Variation de stock (marchandises)			-810	1316
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			497307	528913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40695	15540
Autres achats et charges externes			657725	679746
Impôts, taxes et versements assimilés			25754	18015
Salaires et traitements			540662	614828
Charges sociales			139609	156083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126850	139889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5092	3870
Autres charges			282	278
Total des charges d’exploitation (II) 			2038782	2162344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			477412	342471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			621	570
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			621	570
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4700	4317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4700	4317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4079	-3747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			473333	338724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	530		3234	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	530		3234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-530		-3234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127142		88923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2516815		2505385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2171153		2258818	
BENEFICE OU PERTE	345661		246567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7386		10214	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26458		7302	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		483702		
Total Immobilisations corporelles		1631415		70295
Total Immobilisations financières		9645		78
Total Général		2124762		70373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16573	467129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27403	1674308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9723
Total Général			43975	2151160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23163	2178	16573	8768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1284391	124672	26873	1382190
AMORTISSEMENTS Total Général	1307554	126850	43446	1390959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5092
Total Provisions pour risques et charges	3870	5092	3870	5092
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3870	5092	3870	5092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9708		9708	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42937	42937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42646	42646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40	40		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118578	118578		
Charges constatées d’avance	18888	18888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	232797	223089	9708	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	194	194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157299	80296	77002	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	378037	378037		
Personnel et comptes rattachés	84481	84481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29999	29999		
Impôts sur les bénéfices	37858	37858		
T.V.A.	3037	3037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3938	3938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3265	3265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	698108	621105	77002	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel