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BILAN CHOCOLATHEQUE 2020 Siren 483832838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25341	23163	2178	5101
Fonds commercial	458361		458361	458361
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	453565	377542	76022	99772
Autres immobilisations corporelles	1177850	906849	271002	365476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	9630		9630	9573
TOTAL (I)	2124762	1307554	817208	938298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	155611		155611	171150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	108652		108652	98137
Marchandises	2396		2396	3712
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35756		35756	27334
Autres créances	138107		138107	153476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	721373		721373	562372
Charges constatées d’avance	18559		18559	23533
TOTAL (II)	1180455		1180455	1039714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3305217	1307554	1997663	1978012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1151203		1005694	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246567		345509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1452770		1406203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3870		1566	
TOTAL (III)	3870		1566	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199429		291227	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259273		190865	
Dettes fiscales et sociales	81564		87394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	757		757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	541023		570243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1997663		1978012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373446		371019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15394		15394	22374
Production vendue biens	2453640	375	2454015	2359353
Production vendue services	14406		14406	14865
Chiffres d’affaires nets	2483440	375	2483815	2396591
				
Production stockée			10515	-18576
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8868	50901
Autres produits			1618	756
Total des produits d’exploitation (I)			2504816	2429673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3867	7341
Variation de stock (marchandises)			1316	3199
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			528913	543550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15540	-39566
Autres achats et charges externes			679746	508459
Impôts, taxes et versements assimilés			18015	28643
Salaires et traitements			614828	581829
Charges sociales			156083	145464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139889	174043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3870	1566
Autres charges			278	4287
Total des charges d’exploitation (II) 			2162344	1958814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			342471	470859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			570	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			570	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4317	8151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4317	8151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3747	-8136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			338724	462722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3234		1581	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3234		2221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3234		-2221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88923		114993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2505385		2429687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2258818		2084179	
BENEFICE OU PERTE	246567		345509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10214		4939	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7302		20901	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		299	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		483702		
Total Immobilisations corporelles		1621137		21975
Total Immobilisations financières		9588		57
Total Général		2114426		22033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				483702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11697	1631415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9645
Total Général			11697	2124762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20240	2923		23163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1155888	136966	8463	1284391
AMORTISSEMENTS Total Général	1176128	139889	8463	1307554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3870
Total Provisions pour risques et charges	1566	3870	1566	3870
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1566	3870	1566	3870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3870	1566	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9630		9630	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38190	38190		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1273	1273		
Impôts sur les bénéfices	55821	55821		
T. V. A.	44532	44532		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77807	77807		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133171	133171		
Charges constatées d’avance	18559	18559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	378984	369354	9630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	205	205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183416	66999	116417	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234503	234503		
Personnel et comptes rattachés	44625	44625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14361	14361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2646	2646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7052	7052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3054	3054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	489863	373446	116417	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel