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BILAN CHOCOLATHEQUE 2019 Siren 483832838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25341	20240	5101	8023
Fonds commercial	458361		458361	458361
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	446689	346916	99772	133136
Autres immobilisations corporelles	1174448	808972	365476	493623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				910
Autres immobilisations financières	9573		9573	9229
TOTAL (I)	2114426	1176128	938298	1103298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	171150		171150	131584
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	98137		98137	116713
Marchandises	3712		3712	6911
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27334		27334	20948
Autres créances	153476		153476	47957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	562372		562372	604595
Charges constatées d’avance	23533		23533	13978
TOTAL (II)	1039714		1039714	942686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3154140	1176128	1978012	2045984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1005694		829213	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345509		360481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1406203		1244694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges	1566			
TOTAL (III)	1566		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291227		457603	
Emprunts et dettes financières divers (4)			26289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190865		173864	
Dettes fiscales et sociales	87394		113533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	757			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	570243		771290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1978012		2045984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	371019		480268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22374		22374	26675
Production vendue biens	2359353		2359353	2439715
Production vendue services	14865		14865	28705
Chiffres d’affaires nets	2396591		2396591	2495095
				
Production stockée			-18576	12906
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50901	22043
Autres produits			756	723
Total des produits d’exploitation (I)			2429673	2530767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7341	12866
Variation de stock (marchandises)			3199	-3597
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			543550	581386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39566	10184
Autres achats et charges externes			508459	589153
Impôts, taxes et versements assimilés			28643	22070
Salaires et traitements			581829	494958
Charges sociales			145464	118799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174043	174494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1566	10000
Autres charges			4287	452
Total des charges d’exploitation (II) 			1958814	2010765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			470859	520002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8151	13138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8151	13138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8136	-13123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			462722	506879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1581			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2221			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2221			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114993		146398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2429687		2530781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2084179		2170300	
BENEFICE OU PERTE	345509		360481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4939		6053	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20901		22043	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	299		350	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		486422		
Total Immobilisations corporelles		1626680		11189
Total Immobilisations financières		9244		344
Total Général		2122346		11534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2720	483702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16733	1621137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9588
Total Général			19453	2114426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20037	2923	2720	20240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	999921	171120	15152	1155888
AMORTISSEMENTS Total Général	1019958	174043	17872	1176128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1566
Total Provisions pour risques et charges	30000	1566	30000	1566
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000	1566	30000	1566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1566	30000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9573		9573	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27334	27334		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55455	55455		
T. V. A.	70489	70489		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27532	27532		
Charges constatées d’avance	23533	23533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	213916	204343	9573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	205	205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	291022	91798	199224	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190865	190865		
Personnel et comptes rattachés	33342	33342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26130	26130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5384	5384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22539	22539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	757	757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	570243	371019	199224	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166131			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel