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BILAN CARELEC INTERIM 2020 Siren 483804118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1149	1149		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12512		12512	12208
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6256		6256	6104
TOTAL (I)	19917	1149	18768	18312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1435751	28656	1407095	1768674
Autres créances	117791		117791	107305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1371334		1371334	980887
Charges constatées d’avance	15212		15212	3563
TOTAL (II)	2940088	28656	2911432	2860431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2960005	29805	2930200	2878743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1307139		1250706	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19576		56433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1436715		1417139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20349		20349	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20349		20349	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407972		502310	
Dettes fiscales et sociales	1026772		914251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38389		24693	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1473136		1441254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2930200		2878743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7479999		7479999	7815349
Chiffres d’affaires nets	7479999		7479999	7815349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9435	12488
Autres produits			19	15
Total des produits d’exploitation (I)			7492121	7827852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			737315	794059
Impôts, taxes et versements assimilés			282009	217419
Salaires et traitements			5107137	5258397
Charges sociales			1346066	1515239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1731
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1386
Autres charges			18	3715
Total des charges d’exploitation (II) 			7472545	7791945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19576	35907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19576	35907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20526	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			20526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7492121		7848379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7472545		7791945	
BENEFICE OU PERTE	19576		56433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8651		12488	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1149		
Total Immobilisations financières		18312		456
Total Général		19461		456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20349
Total Provisions pour risques et charges	20349			20349
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29440		784	28656
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29440		784	28656
TOTAL GENERAL	49789		784	49005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			784	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6256		6256	
Clients douteux ou litigieux	34305	34305		
Autres créances clients	1401446	1401446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6340	6340		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2667	2667		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69404	69404		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18152	18152		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21228	21228		
Charges constatées d’avance	15212	15212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1575010	1568754	6256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	407972	407972		
Personnel et comptes rattachés	206396	206396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232246	232246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	466517	466517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121613	121613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4	4		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38389	38389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1473136	1473136		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	608640		653611	
Location, charges locatives et de copropriété	30130		31685	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13181		12648	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2327		10000	
Autres comptes	83037		86115	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	737315		794059	
Taxe professionnelle	100449		98035	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	181560		119384	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	282009		217419	
Montant de la TVA. collectée	1497654		1562042	
Total TVA. déductible sur biens et services	159582		176340	
Effectif moyen du personnel	166			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	166