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BILAN ACTION CONSEIL INTERVENTION 2019 Siren 483848925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19464	18825	639	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	213866	108249	105617	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17432		17432	
TOTAL (I)	250762	127074	123688	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1868706	43737	1824969	
Autres créances	329452		329452	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1712994		1712994	
Charges constatées d’avance	123692		123692	
TOTAL (II)	4034844	43737	3991107	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4285606	170810	4114795	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	23000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8605			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1884534			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81110			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1997250			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	344000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	344000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1170			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249478			
Dettes fiscales et sociales	1506652			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16245			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1773546			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4114795			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1772375			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8956857		8956857	
Chiffres d’affaires nets	8956857		8956857	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87708	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			9044569	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2004315	
Impôts, taxes et versements assimilés			178681	
Salaires et traitements			5293514	
Charges sociales			1137199	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32185	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40212	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			302000	
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			8988109	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56460	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2457	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2457	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2457	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58917	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12654			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22587			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8842			
Total des produits exceptionnels (VII)	44083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17741			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5824			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23565			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20517			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1676			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9091108			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9009998			
BENEFICE OU PERTE	81110			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24711			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19464		
Total Immobilisations corporelles		214070		66276
Total Immobilisations financières		17922		4220
Total Général		251456		70496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19464
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66479	213866
Prêts et immobilisations financières			1260	
Total Immobilisations financières			4710	17432
Total Général			71189	250762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18295	530		18825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137299	31655	60705	108249
AMORTISSEMENTS Total Général	155593	32185	60705	127074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				339000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	113839	302000	71839	344000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3525	40212		43737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3525	40212		43737
TOTAL GENERAL	117364	342212	71839	387737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		342212	62997	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8842	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17432		17432	
Clients douteux ou litigieux	129535	129535		
Autres créances clients	1739171	1739171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20800	20800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	263953	263953		
T. V. A.	40523	40523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1637	1637		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2539	2539		
Charges constatées d’avance	123692	123692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2339281	2321849	17432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	249478	249478		
Personnel et comptes rattachés	716809	716809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	309634	309634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	436070	436070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44139	44139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16245	16245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1772375	1772375		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1511600			
Location, charges locatives et de copropriété	81220			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	130438			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	281057			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2004315			
Taxe professionnelle	84145			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	94536			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	178681			
Montant de la TVA. collectée	1923237			
Total TVA. déductible sur biens et services	422169			
Effectif moyen du personnel	191			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	191