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BILAN ACTION CONSEIL INTERVENTION 2016 Siren 483848925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17999	17999		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187576	89715	97861	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100050		100050	
Créances rattachées à des participations	20000		20000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14375		14375	
TOTAL (I)	340000	107714	232286	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1450556	75107	1375448	
Autres créances	444659		444659	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	989247		989247	
Charges constatées d’avance	51804		51804	
TOTAL (II)	2936266	75107	2861159	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3276266	182821	3093445	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	23000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8605			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1077224			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331001			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1439830			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74329			
Provisions pour charges	26066			
TOTAL (III)	100395			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	30625			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196529			
Dettes fiscales et sociales	1227062			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90220			
Produits constatés d’avance (2)	8783			
TOTAL (IV)	1553220			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3093445			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1553220			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6585077		6585077	
Chiffres d’affaires nets	6585077		6585077	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153262	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			6738352	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1479751	
Impôts, taxes et versements assimilés			142406	
Salaires et traitements			3832326	
Charges sociales			793365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33696	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15419	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14200	
Autres charges			1866	
Total des charges d’exploitation (II) 			6313030	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			425323	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1402	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			94	
Autres intérêts et produits assimilés			2451	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2545	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2545	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			426466	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23760			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23760			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1309			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17738			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19047			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4713			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40726			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59452			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6764658			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6433657			
BENEFICE OU PERTE	331001			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52464			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17999		
Total Immobilisations corporelles		149952		47817
Total Immobilisations financières		151531		94
Total Général		319482		47912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10194	187576
Prêts et immobilisations financières			17200	
Total Immobilisations financières			17200	134425
Total Général			27394	340000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17999			17999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65674	33696	9656	89715
AMORTISSEMENTS Total Général	83673	33696	9656	107714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30195
Total Provisions pour risques et charges	117695	14200	31500	100395
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128986	15419	69298	75107
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128986	15419	69298	75107
TOTAL GENERAL	246681	29619	100798	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29619	100798	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	14375			
Clients douteux ou litigieux	89929			
Autres créances clients	1360627			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10074			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	185100			
T. V. A.	29702			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	187440			
Groupe et associés	3098			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29244			
Charges constatées d’avance	51804			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1981394	1947019	34375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196529	196529		
Personnel et comptes rattachés	613987	613987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244913	244913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	295530	295530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72631	72631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30625	30625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90220	90220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8783	8783		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1553220	1553220		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	2300			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1097441			
Location, charges locatives et de copropriété	78507			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99677			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	204126			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1479751			
Taxe professionnelle	51449			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	90957			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	142406			
Montant de la TVA. collectée	1334874			
Total TVA. déductible sur biens et services	296973			
Effectif moyen du personnel	170			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	170