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BILAN TERLIA 2021 Siren 483728846
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 137192 104202 32990 6861
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1186 1186 131
Autres immobilisations corporelles 66780 58103 8677 15967
Immobilisations en cours 24000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 205158 163492 41666 46959
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 207171 4000 203171 476730
Autres créances 278916 278916 386679
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 622606 622606 426032
Charges constatées d’avance 29212 29212 34024
TOTAL (II) 1137905 4000 1133905 1323464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1343063 167492 1175571 1370423
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 71100 71100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 14695 14695
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 545480 545480
Report à nouveau 313827 571879
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -23714 -258052
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 921389 945102
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 80502 33000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 80502 33000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 234 787
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 63351 234643
Dettes fiscales et sociales 110097 156891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 173681 392321
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1175571 1370423
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 173681 392321
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 387126 497566
Chiffres d’affaires nets 387126 497566
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 225840 86502
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 64018 15232
Autres produits 4 637
Total des produits d’exploitation (I) 676988 599937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 268980 538208
Impôts, taxes et versements assimilés 1266 3349
Salaires et traitements 260829 287103
Charges sociales 56347 60736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 22524 14154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4000 59405
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 80502
Autres charges 43181 8
Total des charges d’exploitation (II) 737628 962963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -60640 -363025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 135 213
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 135 213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -135 -213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -60775 -363239
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 35085 143
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 33000
Total des produits exceptionnels (VII) 68085 143
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 31024
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 33000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 31024 33000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 37061 -32857
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -138044
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 745073 600080
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 768787 858132
BENEFICE OU PERTE -23714 -258052
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 97192 40000
Total Immobilisations corporelles 90734 1232
Total Immobilisations financières
Total Général 187926 41232
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 137192
Virement postes immobilisations corporelles en cours 24000
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 24000 67966
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 24000 205158
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 90331 13872 104202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 50637 8653 59289
AMORTISSEMENTS Total Général 140967 22524 163492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 80502
Total Provisions pour risques et charges 33000 80502 33000 80502
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 59405 4000 59405 4000
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 59405 4000 59405 4000
TOTAL GENERAL 92405 84502 92405 84502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 84502 59405
- Financières
- Exceptionnelles 33000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 4800 4800
Autres créances clients 202371 202371
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1500 1500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3604 3604
Impôts sur les bénéfices 138044 138044
T. V. A. 10146 10146
Autres impôts, taxes versements assimilés 125062 125062
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 560 560
Charges constatées d’avance 29212 29212
TOTAL ETAT DES CREANCES 515299 515299
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 234 234
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 63351 63351
Personnel et comptes rattachés 33496 33496
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24935 24935
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 46868 46868
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4796 4796
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 173681 173681
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 81110
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 73064
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 114806
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 268980
Taxe professionnelle 1266
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1266
Montant de la TVA. collectée 64823
Total TVA. déductible sur biens et services 52915
Effectif moyen du personnel 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 9