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BILAN TERLIA 2020 Siren 483728846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97192	90331	6861	7732
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1186	1055	131	369
Autres immobilisations corporelles	65548	49582	15967	15840
Immobilisations en cours	24000		24000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	187926	140967	46959	23941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	536135	59405	476730	771639
Autres créances	386679		386679	37091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	426032		426032	1142978
Charges constatées d’avance	34024		34024	6957
TOTAL (II)	1382869	59405	1323464	1958666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1570795	200373	1370423	1982607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	71100		71100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14695		14695	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	545480		545480	
Report à nouveau	571879		144808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-258052		427071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	945102		1203154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	787		790	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			250000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234643		167644	
Dettes fiscales et sociales	156891		361019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	392321		779453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1370423		1982607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	392321		779453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	497566		497566	1246859
Chiffres d’affaires nets	497566		497566	1246859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			86502	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15232	280
Autres produits			637	
Total des produits d’exploitation (I)			599937	1247139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			538208	576249
Impôts, taxes et versements assimilés			3349	4685
Salaires et traitements			287103	352990
Charges sociales			60736	111582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14154	12275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59405	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	17
Total des charges d’exploitation (II) 			962963	1057798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-363025	189341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			213	236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213	236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-213	-236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-363239	189105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	143		500000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	143		500000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33000		1899	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33000		91899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32857		408101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-138044		170134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	600080		1747139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	858132		1320068	
BENEFICE OU PERTE	-258052		427071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1632		3031	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15232		280	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93012		4180
Total Immobilisations corporelles		57743		32992
Total Immobilisations financières				
Total Général		150755		37172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				187926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85280	5051		90331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41534	9103		50637
AMORTISSEMENTS Total Général	126813	14154		140967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33000
Total Provisions pour risques et charges		33000		33000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		59405		59405
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		59405		59405
TOTAL GENERAL		92405		92405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59405		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	536135	536135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26752	26752		
Impôts sur les bénéfices	220716	220716		
T. V. A.	44742	44742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	92784	92784		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184	184		
Charges constatées d’avance	34024	34024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	956837	956837		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	787	787		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234643	234643		
Personnel et comptes rattachés	32386	32386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25846	25846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96258	96258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2401	2401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	392321	392321		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	450			
Location, charges locatives et de copropriété	79670		68647	
Personnel extérieur à l’entreprise	7836		9714	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	347276		343958	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102976		153930	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	538208		576249	
Taxe professionnelle	3349		4685	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3349		4685	
Montant de la TVA. collectée	116389		243035	
Total TVA. déductible sur biens et services	129597		97568	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9