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BILAN TERLIA 2017 Siren 483728846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81691	76026	5666	248
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1186	341	845	1083
Autres immobilisations corporelles	92198	82623	9576	5513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	175075	158989	16086	6843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				850
Clients et comptes rattachés	588401		588401	539534
Autres créances	68438		68438	185828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				103780
Disponibilités	322292		322292	344448
Charges constatées d’avance	11633		11633	13293
TOTAL (II)	990763		990763	1187733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1165839	158989	1006850	1194577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	71100		71100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14695		14695	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	524884		411436	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98996		113448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	709675		610680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			26961	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			26961	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1254		1089	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43438		157276	
Dettes fiscales et sociales	248415		397310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4067		1261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	297175		556936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1006850		1194577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297175		556936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1375343		1375343	1453342
Chiffres d’affaires nets	1375343		1375343	1453342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1120	
Autres produits			75	70
Total des produits d’exploitation (I)			1376538	1453412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			681873	634257
Impôts, taxes et versements assimilés			7099	7645
Salaires et traitements			401823	461862
Charges sociales			149280	170392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3849	2304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	188
Total des charges d’exploitation (II) 			1243940	1276649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132598	176763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			151	1173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151	1173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			151	1173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132750	177936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1131		800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	26961			
Total des produits exceptionnels (VII)	28092		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20497		2361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15441	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20497		17802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7595		-17002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41349		47486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1404781		1455385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1305786		1341937	
BENEFICE OU PERTE	98996		113448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3262		4276	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1120			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75211		6480
Total Immobilisations corporelles		86772		6612
Total Immobilisations financières				
Total Général		161984		13092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				175075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74964	1062		76026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80177	2787		82964
AMORTISSEMENTS Total Général	155141	3849		158989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26961		26961	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26961		26961	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			26961	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	588401			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36698			
T. V. A.	20502			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9738			
Charges constatées d’avance	11633			
TOTAL ETAT DES CREANCES	668471	668471		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1254	1254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43438	43438		
Personnel et comptes rattachés	76677	76677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59390	59390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107813	107813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	374	374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4161	4161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4067	4067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	297175	297175		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9405		12526	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	267000		271000	
Location, charges locatives et de copropriété	64778		63300	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87624		28344	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	262470		271612	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	681873		634257	
Taxe professionnelle	5097		5686	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2002		1959	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7099		7645	
Montant de la TVA. collectée	281454		306647	
Total TVA. déductible sur biens et services	108187		111589	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10